有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/01-2025/02/20)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間末	2024年10月 1日～2025年 2月20日	13,333,978,875	1,879,699,672	11,454,279,203

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI日本高配当株式マザーファンド
投資状況

(2025年2月28日)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	84,581,551,610	97.13
投資証券	日本	554,783,000	0.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,939,829,377	2.22
合計(純資産総額)		87,076,163,987	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

(2025年2月28日)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	16,837,400	192.35	3,238,779,768	213.70	3,598,152,380	4.13
2	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	737,100	3,355.75	2,473,529,384	4,332.00	3,193,117,200	3.67
3	日本	株式	商船三井	海運業	473,900	5,000.25	2,369,618,475	5,542.00	2,626,353,800	3.02
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,347,300	1,617.89	2,179,790,557	1,903.00	2,563,911,900	2.94
5	日本	株式	TOYO TIRE	ゴム製品	928,900	2,347.41	2,180,509,149	2,511.00	2,332,467,900	2.68
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	602,100	3,121.00	1,879,154,100	3,792.00	2,283,163,200	2.62
7	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	513,900	4,269.04	2,193,859,656	4,334.00	2,227,242,600	2.56
8	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	710,700	3,430.14	2,437,804,763	3,130.00	2,224,491,000	2.55
9	日本	株式	丸井グループ	小売業	855,900	2,410.80	2,063,403,720	2,590.50	2,217,208,950	2.55
10	日本	株式	東ソー	化学	1,009,100	2,024.68	2,043,104,588	2,046.00	2,064,618,600	2.37
11	日本	株式	NOK	輸送用機器	903,300	2,297.52	2,075,349,816	2,278.00	2,057,717,400	2.36
12	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	992,000	1,983.19	1,967,324,480	1,972.50	1,956,720,000	2.25
13	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	456,600	3,039.21	1,387,706,738	4,177.00	1,907,218,200	2.19
14	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	493,500	4,366.00	2,154,621,000	3,750.00	1,850,625,000	2.13
15	日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	885,100	1,898.29	1,680,177,881	2,009.00	1,778,165,900	2.04
16	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	413,600	3,896.00	1,611,385,600	4,274.00	1,767,726,400	2.03
17	日本	株式	安藤・間	建設業	1,301,600	1,146.82	1,492,700,912	1,350.00	1,757,160,000	2.02
18	日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	883,300	1,913.82	1,690,477,206	1,975.50	1,744,959,150	2.00
19	日本	株式	小松製作所	機械	385,100	4,099.43	1,578,690,493	4,466.00	1,719,856,600	1.98
20	日本	株式	シチズン時計	精密機器	1,848,500	956.00	1,767,166,000	892.00	1,648,862,000	1.89
21	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	260,700	5,177.20	1,349,696,040	6,140.00	1,600,698,000	1.84
22	日本	株式	SANKYO	機械	739,200	2,149.73	1,589,080,416	2,121.50	1,568,212,800	1.80
23	日本	株式	メイテックグループホールディングス	サービス業	493,800	3,226.55	1,593,274,445	2,959.50	1,461,401,100	1.68
24	日本	株式	西松建設	建設業	293,800	5,030.83	1,478,057,854	4,896.00	1,438,444,800	1.65
25	日本	株式	MIXI	サービス業	402,300	2,794.97	1,124,418,044	3,505.00	1,410,061,500	1.62
26	日本	株式	コスモエネルギーホールディングス	石油・石炭製品	200,900	8,352.73	1,678,063,457	6,592.00	1,324,332,800	1.52
27	日本	株式	しずおかフィナンシャルグループ	銀行業	844,900	1,343.08	1,134,773,574	1,520.00	1,284,248,000	1.47
28	日本	株式	石油資源開発	鉱業	1,108,100	1,146.52	1,270,469,717	1,137.00	1,259,909,700	1.45
29	日本	株式	三菱商事	卸売業	489,900	2,508.23	1,228,786,172	2,496.50	1,223,035,350	1.40
30	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	252,800	4,343.73	1,098,094,944	4,392.00	1,110,297,600	1.28

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(2025年2月28日)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.45
		建設業	6.97
		食料品	3.05
		化学	5.84
		医薬品	3.39
		石油・石炭製品	1.52
		ゴム製品	2.68
		ガラス・土石製品	2.10
		鉄鋼	3.29
		非鉄金属	1.84
		機械	4.94
		電気機器	5.12
		輸送用機器	8.37
		精密機器	2.54
		その他製品	0.71
		電気・ガス業	0.74
		陸運業	0.04
		海運業	4.09
		情報・通信業	4.39
		卸売業	4.39
		小売業	3.58
		銀行業	10.46
		証券、商品先物取引業	3.67
		保険業	4.73
		その他金融業	0.50
		不動産業	3.17
		サービス業	3.57
投資証券	―	―	0.64
合計			97.77

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
SBI新興国高配当株式マザーファンド
投資状況

(2025年2月28日)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	メキシコ	44,999,526	3.46
	ブラジル	115,875,928	8.91
	チリ	42,904,959	3.30
	ギリシャ	49,706,199	3.82
	トルコ	33,552,817	2.58
	ポーランド	126,573,261	9.73
	マレーシア	25,374,831	1.95
	タイ	62,457,408	4.80
	インドネシア	119,792,748	9.21
	韓国	45,862,364	3.52
	台湾	84,174,194	6.47
	中国	129,915,555	9.99
	カタール	29,031,468	2.23
	南アフリカ	157,963,768	12.15
	アラブ首長国連邦	97,201,183	7.47
	クウェート	37,787,223	2.90
	サウジアラビア	25,564,235	1.96
	小計	1,228,737,667	94.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	70,807,873	5.44
合計(純資産総額)		1,299,545,540	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(2025年2月28日)
資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	5,069,764	0.39
	売建	―	5,078,966	△0.39

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

(2025年2月28日)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アラブ首長国連邦	株式	ABU DHABI ISLAMIC BANK	銀行	90,304	564.02	50,934,077	695.79	62,833,433	4.84
2	タイ	株式	SCB X PCL-NVDR	銀行	115,200	516.73	59,528,368	542.16	62,457,408	4.81
3	南アフリカ	株式	ABSA GROUP LTD	銀行	35,232	1,566.83	55,202,774	1,540.65	54,280,417	4.18
4	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	26,347	1,878.08	49,481,857	2,013.51	53,049,994	4.08
5	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	保険	50,700	955.43	48,440,523	985.95	49,987,679	3.85
6	ギリシャ	株式	NATIONAL BANK OF GREECE	銀行	37,059	1,310.73	48,574,565	1,341.27	49,706,199	3.82
7	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	7,000	6,614.55	46,301,913	6,904.00	48,328,045	3.72
8	南アフリカ	株式	VODACOM GROUP LTD	電気通信サービス	48,490	867.73	42,076,398	960.30	46,565,194	3.58
9	メキシコ	株式	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	銀行	41,800	1,070.92	44,764,630	1,076.54	44,999,526	3.46
10	チリ	株式	BANCO DE CHILE	銀行	2,181,339	18.03	39,351,284	19.66	42,904,959	3.30
11	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	6,557	5,517.56	36,178,705	6,474.40	42,452,670	3.27
12	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	エネルギー	37,800	1,046.32	39,551,042	1,006.20	38,034,654	2.93
13	クウェート	株式	AGILITY	運輸	284,933	121.44	34,603,688	132.61	37,787,223	2.91
14	台湾	株式	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	半導体・半導体製造装置	46,000	768.38	35,345,775	779.26	35,846,149	2.76
15	アラブ首長国連邦	株式	EMIRATES NBD PJSC	銀行	38,392	836.17	32,102,603	895.17	34,367,750	2.64
16	トルコ	株式	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	自動車・自動車部品	41,087	770.57	31,660,606	816.62	33,552,817	2.58
17	インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	資本財	798,900	44.40	35,477,551	41.76	33,369,254	2.57
18	インドネシア	株式	ALAMTRI RESOURCES INDONESIA	エネルギー	1,692,400	22.97	38,879,627	18.83	31,879,739	2.45
19	中国	株式	PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	保険	406,000	71.99	29,229,970	78.15	31,730,930	2.44
20	ポーランド	株式	ORLEN SA	エネルギー	13,214	1,758.83	23,241,221	2,351.33	31,070,597	2.39
21	南アフリカ	株式	NEDBANK GROUP LTD	銀行	13,523	2,293.18	31,010,722	2,266.33	30,647,709	2.36
22	中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	260,000	111.65	29,029,000	112.42	29,229,200	2.25
23	カタール	株式	INDUSTRIES QATAR	資本財	53,339	530.70	28,307,327	544.28	29,031,468	2.23
24	ブラジル	株式	TIM SA	電気通信サービス	65,200	381.30	24,860,922	427.20	27,853,595	2.14
25	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	332,000	82.58	27,417,390	80.65	26,778,290	2.06
26	南アフリカ	株式	STANDARD BANK GROUP LTD	銀行	14,709	1,818.74	26,751,972	1,799.60	26,470,448	2.04
27	サウジアラビア	株式	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	素材	6,184	4,429.78	27,393,784	4,133.93	25,564,235	1.97
28	マレーシア	株式	MALAYAN BANKING BHD	銀行	71,100	336.80	23,946,604	356.88	25,374,831	1.95
29	インドネシア	株式	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	1,039,800	23.02	23,939,315	22.65	23,560,828	1.81
30	中国	株式	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	エネルギー	39,000	639.10	24,924,900	564.02	21,996,975	1.69

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(2025年2月28日)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	16.06
		素材	1.97
		資本財	4.80
		運輸	2.91
		自動車・自動車部品	3.43
		銀行	39.65
		保険	10.37
		電気通信サービス	8.90
		半導体・半導体製造装置	6.48
合計			94.55

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

(2025年2月28日)
資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ランド	買建	625,541.66	5,066,114	5,069,764	0.39
	米ドル	売建	33,946.09	5,066,114	5,078,966	△0.39

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

SBI欧州高配当株式マザーファンドⅡ
投資状況

(2025年2月28日)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ドイツ	350,764,551	12.79
	イタリア	31,939,091	1.16
	フランス	392,453,204	14.31
	オランダ	133,513,030	4.86
	スペイン	249,080,630	9.08
	ベルギー	39,775,742	1.45
	オーストリア	158,692,863	5.78
	フィンランド	77,741,891	2.83
	アイルランド	25,587,633	0.93
	イギリス	427,177,666	15.57
	スイス	310,790,773	11.33
	スウェーデン	57,458,636	2.09
	ノルウェー	244,925,555	8.93
	デンマーク	61,651,500	2.24
	小計	2,561,552,765	93.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	180,402,936	6.57
合計(純資産総額)		2,741,955,701	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

(2025年2月28日)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	67,457	1,507.40	101,685,012	1,721.14	116,103,290	4.23
2	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,979	16,527.96	115,348,686	16,243.28	113,361,852	4.13
3	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	2,079	34,972.46	72,707,746	41,623.00	86,534,217	3.16
4	オーストリア	株式	ERSTE GROUP BANK AG	銀行	7,568	8,292.23	62,755,627	10,786.19	81,629,901	2.98
5	オーストリア	株式	BAWAG GROUP AG	銀行	5,119	11,643.54	59,603,323	15,054.30	77,062,962	2.81
6	ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	2,216	31,130.89	68,986,057	34,325.36	76,064,998	2.77
7	ノルウェー	株式	DNB BANK ASA	銀行	19,924	3,032.39	60,417,537	3,439.37	68,526,207	2.50
8	イギリス	株式	IMPERIAL BRANDS PLC	食品・飲料・タバコ	12,196	4,605.20	56,165,047	5,256.06	64,103,000	2.34
9	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	1,747	38,277.83	66,871,373	36,612.68	63,962,352	2.33
10	スイス	株式	SWISS RE AG	保険	2,598	21,414.39	55,634,589	24,162.73	62,774,778	2.29
11	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,605	14,808.58	68,193,529	13,387.94	61,651,500	2.25
12	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	529	105,640.19	55,883,664	108,779.96	57,544,599	2.10
13	スウェーデン	株式	VOLVO AB-B SHS	資本財	12,164	3,873.67	47,119,381	4,723.66	57,458,636	2.10
14	ノルウェー	株式	EQUINOR ASA	エネルギー	16,344	3,652.54	59,697,273	3,443.36	56,278,439	2.05
15	フランス	株式	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	エネルギー	2,336	21,520.49	50,271,879	23,091.03	53,940,669	1.97
16	ドイツ	株式	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	資本財	8,142	5,851.40	47,642,117	6,454.28	52,550,813	1.92
17	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	977	46,156.92	45,095,312	51,861.48	50,668,666	1.85
18	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,014	45,223.71	45,856,846	49,640.10	50,335,064	1.84
19	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	8,477	5,478.68	46,442,824	5,786.20	49,049,636	1.79
20	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	耐久消費財・アパレル	447	103,627.74	46,321,602	107,846.36	48,207,323	1.76
21	ノルウェー	株式	TELENOR ASA	電気通信サービス	24,798	1,799.93	44,634,732	1,923.18	47,691,018	1.74
22	スペイン	株式	CAIXABANK SA	銀行	44,625	870.69	38,854,859	1,033.49	46,119,723	1.68
23	フランス	株式	ORANGE	電気通信サービス	25,762	1,570.00	40,446,443	1,781.61	45,898,094	1.67
24	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	3,056	13,872.22	42,393,526	14,484.32	44,264,101	1.61
25	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,896	21,119.42	40,042,438	22,673.15	42,988,309	1.57
26	フィンランド	株式	NORDEA BANK ABP	銀行	21,270	1,692.25	35,994,195	1,962.11	41,734,207	1.52
27	オランダ	株式	AIRBUS SE	資本財	1,578	24,171.87	38,143,225	25,695.78	40,547,947	1.48
28	ベルギー	株式	KBC GROUP NV	銀行	3,049	11,151.85	34,001,997	13,045.50	39,775,742	1.45
29	スペイン	株式	AENA SME SA	運輸	1,149	31,584.97	36,291,141	33,329.51	38,295,618	1.40
30	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	耐久消費財・アパレル	1,240	27,728.92	34,383,866	30,286.62	37,555,409	1.37

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(2025年2月28日)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.75
		素材	1.78
		資本財	11.45
		商業・専門サービス	1.19
		運輸	1.40
		自動車・自動車部品	2.10
		耐久消費財・アパレル	3.22
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.64
		食品・飲料・タバコ	6.55
		家庭用品・パーソナル用品	0.62
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.76
		銀行	22.24
		保険	4.79
		ソフトウェア・サービス	4.47
		電気通信サービス	7.39
		公益事業	3.98
		半導体・半導体製造装置	2.10
合計			93.42

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
SBI米国高配当株式マザーファンド
投資状況

(2025年2月28日)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	7,811,068,546	95.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	332,312,473	4.08
合計(純資産総額)		8,143,381,019	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

(2025年2月28日)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP INC	金融サービス	3,600	84,470.87	304,095,142	90,999.36	327,597,696	4.02
2	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	7,300	35,296.99	257,668,062	38,772.01	283,035,699	3.48
3	アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	24,500	10,077.70	246,903,850	11,467.71	280,959,027	3.45
4	アメリカ	株式	ARCHROCK INC	エネルギー	69,700	3,545.00	247,086,819	3,984.21	277,699,813	3.41
5	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	29,000	8,607.78	249,625,762	9,550.44	276,962,838	3.40
6	アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	31,800	8,010.55	254,735,582	8,420.43	267,769,808	3.29
7	アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,700	45,337.56	258,424,100	45,772.07	260,900,853	3.20
8	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	10,500	18,963.50	199,116,830	23,052.17	242,047,821	2.97
9	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	60,100	3,418.76	205,467,944	4,026.12	241,969,992	2.97
10	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	10,172	22,865.08	232,583,653	23,448.79	238,521,182	2.93
11	アメリカ	株式	CSG SYSTEMS INTL INC	商業・専門サービス	24,200	7,715.65	186,718,806	9,599.83	232,315,978	2.85
12	アメリカ	株式	ANTERO MIDSTREAM CORP	エネルギー	94,600	2,328.55	220,281,518	2,427.64	229,655,444	2.82
13	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	6,000	33,976.31	203,857,898	37,900.93	227,405,605	2.79
14	アメリカ	株式	KINDER MORGAN INC	エネルギー	56,500	3,872.82	218,814,351	3,922.85	221,641,065	2.72
15	アメリカ	株式	ARES CAPITAL CORP	金融サービス	60,600	3,368.51	204,132,118	3,460.37	209,698,446	2.58
16	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	30,800	6,438.65	198,310,575	6,603.44	203,385,964	2.50
17	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア機器・サービス	20,500	8,966.60	183,815,448	9,650.72	197,839,793	2.43
18	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	4,200	45,226.36	189,950,741	46,390.21	194,838,909	2.39
19	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	12,700	12,620.53	160,280,799	14,486.55	183,979,303	2.26
20	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	3,100	61,371.59	190,251,931	58,411.71	181,076,304	2.22
21	アメリカ	株式	ONEOK INC	エネルギー	12,400	14,860.77	184,273,629	14,464.10	179,354,949	2.20
22	アメリカ	株式	INSPERITY INC	商業・専門サービス	13,600	12,593.63	171,273,492	13,161.97	179,002,925	2.20
23	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	27,500	6,411.24	176,309,343	6,476.22	178,096,075	2.19
24	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,900	23,806.58	164,265,470	24,505.46	169,087,737	2.08
25	アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	15,600	10,145.78	158,274,217	10,607.11	165,470,961	2.03
26	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	42,100	4,161.86	175,214,501	3,906.38	164,458,893	2.02
27	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,300	28,312.17	150,054,501	30,685.34	162,632,320	2.00
28	アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	公益事業	8,600	17,288.86	148,684,236	17,345.25	149,169,204	1.83
29	アメリカ	株式	MARRIOTT VACATIONS WORLD	消費者サービス	12,500	12,038.65	150,483,158	11,594.93	144,936,686	1.78
30	アメリカ	株式	SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC	公益事業	12,700	11,163.19	141,772,583	11,032.17	140,108,631	1.72

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(2025年2月28日)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	20.10
		商業・専門サービス	5.05
		消費者サービス	5.89
		メディア・娯楽	1.57
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.22
		生活必需品流通・小売り	2.26
		食品・飲料・タバコ	6.54
		家庭用品・パーソナル用品	4.95
		ヘルスケア機器・サービス	2.43
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.78
		銀行	9.42
		金融サービス	6.60
		ソフトウェア・サービス	2.79
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.40
		電気通信サービス	5.16
		公益事業	5.13
		半導体・半導体製造装置	1.62
合計			95.92

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。