訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/08/21-2026/02/20)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間末	2024年10月 1日～2025年 2月20日	13,333,978,875	1,879,699,672	11,454,279,203
第2特定期間末	2025年 2月21日～2025年 8月20日	5,613,860,962	2,281,924,739	14,786,215,426
第3特定期間末	2025年 8月21日～2026年 2月20日	6,814,552,970	1,998,907,273	19,601,861,123

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI日本高配当株式マザーファンド
投資状況

(2026年2月27日)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	188,415,601,110	94.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,067,208,278	5.07
合計(純資産総額)		198,482,809,388	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	1,977,250,000	0.99

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

(2026年2月27日)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,933,400	2,360.17	4,563,152,785	2,968.50	5,739,297,900	2.89
2	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	26,694,300	214.96	5,738,403,172	213.80	5,707,241,340	2.88
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	875,100	4,051.47	3,545,448,404	5,997.00	5,247,974,700	2.64
4	日本	株式	三菱商事	卸売業	912,400	3,599.96	3,284,609,169	5,290.00	4,826,596,000	2.43
5	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,622,000	1,637.63	2,656,242,074	2,601.50	4,219,633,000	2.13
6	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	695,500	5,106.74	3,551,740,568	5,987.00	4,163,958,500	2.10
7	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	627,400	4,279.90	2,685,214,471	5,819.00	3,650,840,600	1.84
8	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	820,200	3,427.74	2,811,435,828	4,376.00	3,589,195,200	1.81
9	日本	株式	シチズン時計	精密機器	1,774,500	1,147.01	2,035,384,235	1,913.00	3,394,618,500	1.71
10	日本	株式	TOYO TIRE	ゴム製品	665,800	4,079.00	2,715,798,200	4,827.00	3,213,816,600	1.62
11	日本	株式	九州電力	電気・ガス業	1,579,700	1,540.04	2,432,806,004	2,014.00	3,181,515,800	1.60
12	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	1,953,400	1,149.93	2,246,288,917	1,611.00	3,146,927,400	1.59
13	日本	株式	双日	卸売業	422,300	3,957.49	1,671,251,458	7,080.00	2,989,884,000	1.51
14	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	415,600	4,756.00	1,976,593,600	7,151.00	2,971,955,600	1.50
15	日本	株式	ひろぎんホールディングス	銀行業	1,502,100	1,481.21	2,224,936,553	1,936.50	2,908,816,650	1.47
16	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	437,300	6,143.51	2,686,558,461	6,527.00	2,854,257,100	1.44
17	日本	株式	マブチモーター	電気機器	1,457,300	1,301.19	1,896,236,617	1,840.00	2,681,432,000	1.35
18	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	981,800	2,322.07	2,279,817,917	2,707.00	2,657,732,600	1.34
19	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	791,600	3,447.00	2,728,645,200	3,350.00	2,651,860,000	1.34
20	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	882,900	3,184.91	2,811,960,503	2,966.50	2,619,122,850	1.32
21	日本	株式	しずおかフィナンシャルグループ	銀行業	828,100	1,978.73	1,638,587,328	3,144.00	2,603,546,400	1.31
22	日本	株式	INPEX	鉱業	680,900	2,792.50	1,901,416,250	3,800.00	2,587,420,000	1.30
23	日本	株式	丸井グループ	小売業	803,900	3,039.32	2,443,315,451	3,174.00	2,551,578,600	1.29
24	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,540,800	1,559.14	2,402,329,512	1,584.50	2,441,397,600	1.23
25	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	2,079,400	913.10	1,898,700,140	1,162.50	2,417,302,500	1.22
26	日本	株式	FUJI	機械	396,200	2,850.70	1,129,447,907	6,091.00	2,413,254,200	1.22
27	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	815,700	2,016.52	1,644,881,266	2,918.50	2,380,620,450	1.20
28	日本	株式	デンカ	化学	631,000	2,513.52	1,586,031,729	3,679.00	2,321,449,000	1.17
29	日本	株式	ダイワボウホールディングス	卸売業	718,800	2,896.48	2,081,996,899	3,200.00	2,300,160,000	1.16
30	日本	株式	コスモエネルギーホールディングス	石油・石炭製品	476,200	3,846.87	1,831,879,497	4,817.00	2,293,855,400	1.16

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.30
		建設業	4.50
		食料品	3.44
		繊維製品	0.50
		化学	6.78
		医薬品	5.09
		石油・石炭製品	1.16
		ゴム製品	2.09
		ガラス・土石製品	2.52
		鉄鋼	2.21
		非鉄金属	0.56
		機械	4.49
		電気機器	10.67
		輸送用機器	7.26
		精密機器	3.33
		その他製品	0.92
		電気・ガス業	1.60
		海運業	1.60
		情報・通信業	4.29
		卸売業	7.30
		小売業	1.84
		銀行業	10.58
		証券、商品先物取引業	1.34
		保険業	5.61
		不動産業	2.18
		サービス業	1.78
合計			94.93

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

(2026年2月27日)
資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	50	日本円	1,702,283,000	1,977,250,000	0.99

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

SBI新興国高配当株式マザーファンド
投資状況

(2026年2月27日)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	メキシコ	305,563,029	5.32
	ブラジル	981,778,189	17.09
	チリ	310,174,256	5.40
	ルクセンブルク	34,383,683	0.59
	ギリシャ	300,934,334	5.24
	トルコ	114,382,241	1.99
	チェコ	37,414,666	0.65
	ハンガリー	186,165,152	3.24
	ポーランド	490,981,445	8.55
	ケイマン	92,975,120	1.61
	マレーシア	74,402,001	1.29
	タイ	327,817,701	5.70
	フィリピン	7,708,553	0.13
	インドネシア	382,216,056	6.65
	韓国	459,518,665	8.00
	中国	240,688,406	4.19
	カタール	74,853,026	1.30
	南アフリカ	332,035,934	5.78
	アラブ首長国連邦	394,560,983	6.87
	クウェート	117,149,122	2.04
	サウジアラビア	145,642,311	2.53
	小計	5,411,344,873	94.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	330,771,879	5.76
合計(純資産総額)		5,742,116,752	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

(2026年2月27日)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	電気通信サービス	128,800	1,976.37	254,557,524	2,024.04	260,696,352	4.54
2	ポーランド	株式	ORLEN SA	エネルギー	34,881	4,056.06	141,479,614	5,017.39	175,011,922	3.05
3	アラブ首長国連邦	株式	ABU DHABI ISLAMIC BANK	銀行	142,480	899.51	128,162,412	1,126.51	160,505,857	2.80
4	ブラジル	株式	VALE SA	素材	58,600	2,174.56	127,429,534	2,704.98	158,512,410	2.76
5	韓国	株式	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	銀行	53,786	2,279.36	122,597,657	2,883.19	155,075,795	2.70
6	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	14,716	9,060.40	133,332,898	9,931.17	146,147,208	2.55
7	サウジアラビア	株式	THE SAUDI NATIONAL BANK	銀行	83,937	1,746.03	146,557,150	1,735.13	145,642,311	2.54
8	チリ	株式	LATAM AIRLINES GROUP SA	運輸	32,172,962	4.53	145,875,917	4.51	145,235,504	2.53
9	ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	83,182	1,382.12	114,967,914	1,722.76	143,302,782	2.50
10	ブラジル	株式	TIM SA	電気通信サービス	166,400	691.93	115,138,635	853.55	142,031,226	2.47
11	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	保険	133,400	1,098.85	146,587,229	1,064.59	142,016,490	2.47
12	ギリシャ	株式	NATIONAL BANK OF GREECE	銀行	52,314	2,466.86	129,051,544	2,638.73	138,042,840	2.40
13	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	46,240	2,957.14	136,738,546	2,940.60	135,973,519	2.37
14	チリ	株式	BANCO DE CHILE	銀行	4,037,067	30.94	124,919,046	33.25	134,248,949	2.34
15	韓国	株式	WOORI FINANCIAL GROUP INC	銀行	29,051	2,936.51	85,308,610	4,118.07	119,634,342	2.08
16	インドネシア	株式	ADARO ANDALAN INDONESIA PT	エネルギー	1,386,317	65.56	90,893,874	86.02	119,257,920	2.08
17	メキシコ	株式	TRUST FIBRA UNO	エクイティ不動産投資信託(REIT)	430,900	259.19	111,685,243	271.19	116,858,895	2.04
18	韓国	株式	DB INSURANCE CO LTD	保険	5,128	13,458.56	69,015,496	22,358.39	114,653,875	2.00
19	南アフリカ	株式	ABSA GROUP LTD	銀行	41,817	2,341.94	97,932,909	2,657.73	111,138,425	1.94
20	インドネシア	株式	ALAMTRI RESOURCES INDONESIA	エネルギー	5,146,800	18.42	94,840,000	21.57	111,047,356	1.93
21	メキシコ	株式	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	銀行	60,000	1,529.48	91,768,803	1,800.40	108,024,339	1.88
22	ブラジル	株式	MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA	食品・飲料・タバコ	171,200	592.48	101,433,271	613.70	105,067,012	1.83
23	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	162,600	560.94	91,210,404	636.14	103,437,529	1.80
24	クウェート	株式	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	電気通信サービス	351,527	262.99	92,449,800	276.24	97,108,122	1.69
25	アラブ首長国連邦	株式	EMAAR PROPERTIES PJSC	不動産管理・開発	133,851	588.76	78,806,584	718.41	96,161,102	1.67
26	ブラジル	株式	CURY CONSTRUTORA E INCORPORA	建設	79,800	1,030.10	82,202,722	1,197.70	95,576,715	1.66
27	トルコ	株式	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	自動車・自動車部品	81,987	946.16	77,573,383	1,145.90	93,949,477	1.64
28	ケイマン	株式	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	素材	129,500	631.14	81,733,536	717.95	92,975,120	1.62
29	南アフリカ	株式	STANDARD BANK GROUP LTD	銀行	27,878	2,768.42	77,178,213	3,177.10	88,571,369	1.54
30	南アフリカ	株式	VODACOM GROUP LTD	電気通信サービス	56,235	1,334.28	75,033,736	1,569.06	88,236,201	1.54

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(2026年2月27日)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	1.67
		不動産	0.82
		建設	1.66
		エネルギー	14.65
		素材	5.99
		資本財	1.78
		運輸	6.00
		自動車・自動車部品	2.12
		耐久消費財・アパレル	0.15
		消費者サービス	0.59
		食品・飲料・タバコ	2.13
		家庭用品・パーソナル用品	0.64
		ヘルスケア機器・サービス	1.00
		銀行	32.86
		保険	7.84
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	2.04
		電気通信サービス	10.98
		公益事業	1.32
合計			94.24

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
SBI欧州高配当株式マザーファンドⅡ
投資状況

(2026年2月27日)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ドイツ	625,992,351	8.77
	イタリア	810,237,064	11.35
	フランス	1,143,950,832	16.03
	オランダ	423,053,085	5.92
	スペイン	526,403,363	7.37
	ベルギー	77,119,751	1.08
	オーストリア	330,373,160	4.63
	フィンランド	151,644,111	2.12
	アイルランド	108,213,838	1.51
	イギリス	1,404,724,038	19.68
	スイス	470,553,349	6.59
	スウェーデン	172,779,498	2.42
	ノルウェー	316,831,488	4.44
	デンマーク	120,989,166	1.69
	小計	6,682,865,094	93.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	452,188,439	6.33
合計(純資産総額)		7,135,053,533	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

(2026年2月27日)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	962	140,420.53	135,084,555	226,539.76	217,931,257	3.05
2	イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	89,258	1,665.40	148,651,095	1,868.34	166,764,870	2.34
3	イギリス	株式	IMPERIAL BRANDS PLC	食品・飲料・タバコ	24,038	6,649.67	159,844,926	6,906.97	166,029,819	2.33
4	ドイツ	株式	SIEMENS ENERGY AG	資本財	5,160	18,335.93	94,613,450	30,302.72	156,362,071	2.19
5	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,531	26,823.47	121,537,147	31,750.64	143,862,163	2.02
6	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,949	57,909.84	112,866,282	73,250.85	142,765,918	2.00
7	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,478	21,717.60	118,969,022	25,807.02	141,370,888	1.98
8	イタリア	株式	SNAM SPA	公益事業	117,192	1,077.18	126,237,488	1,197.40	140,326,107	1.97
9	オーストリア	株式	BAWAG GROUP AG	銀行	5,622	21,463.86	120,669,863	24,925.99	140,133,927	1.96
10	オーストリア	株式	ERSTE GROUP BANK AG	銀行	6,528	16,185.35	105,657,971	19,043.75	124,317,613	1.74
11	イタリア	株式	UNICREDIT SPA	銀行	8,850	12,790.41	113,195,130	13,558.56	119,993,284	1.68
12	フランス	株式	KLEPIERRE	エクイティ不動産投資信託(REIT)	17,800	6,391.91	113,776,134	6,496.19	115,632,339	1.62
13	イギリス	株式	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	資本財	40,491	2,226.32	90,146,220	2,842.00	115,075,755	1.61
14	フランス	株式	GECINA SA	エクイティ不動産投資信託(REIT)	7,969	14,091.91	112,298,487	14,218.47	113,307,043	1.59
15	イタリア	株式	POSTE ITALIANE SPA	保険	25,780	3,843.80	99,093,395	4,227.86	108,994,231	1.53
16	アイルランド	株式	BANK OF IRELAND GROUP PLC	銀行	34,927	2,525.68	88,214,663	3,098.28	108,213,838	1.52
17	フランス	株式	ENGIE	公益事業	19,801	3,701.57	73,294,914	5,428.20	107,483,879	1.51
18	オランダ	株式	ING GROEP NV	銀行	23,149	3,924.55	90,849,570	4,589.98	106,253,572	1.49
19	スペイン	株式	REPSOL SA	エネルギー	30,130	2,887.81	87,009,782	3,487.98	105,092,973	1.47
20	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	10,648	8,638.44	91,982,155	9,726.91	103,572,220	1.45
21	ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	2,259	45,420.08	102,603,969	45,706.84	103,251,758	1.45
22	イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品・パーソナル用品	7,537	13,177.25	99,316,951	13,376.87	100,821,513	1.41
23	イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	87,870	1,027.55	90,291,152	1,081.78	95,056,070	1.33
24	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	公益事業	32,602	2,371.90	77,328,693	2,912.40	94,950,123	1.33
25	イギリス	株式	RIO TINTO PLC	素材	5,931	11,344.16	67,282,246	15,301.66	90,754,185	1.27
26	フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	7,103	9,736.94	69,161,523	12,417.04	88,198,242	1.24
27	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	5,276	15,438.51	81,453,608	16,664.77	87,923,333	1.23
28	スウェーデン	株式	SWEDBANK AB - A SHARES	銀行	14,461	4,669.07	67,519,464	6,023.49	87,105,833	1.22
29	イギリス	株式	BRITISH LAND CO PLC	エクイティ不動産投資信託(REIT)	100,956	848.92	85,704,092	859.85	86,807,214	1.22
30	イギリス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	11,147	5,895.73	65,719,791	7,760.10	86,501,845	1.21

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(2026年2月27日)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.66
		素材	4.02
		資本財	12.16
		商業・専門サービス	0.13
		運輸	0.69
		自動車・自動車部品	1.46
		耐久消費財・アパレル	1.37
		消費者サービス	0.97
		食品・飲料・タバコ	6.88
		家庭用品・パーソナル用品	1.97
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.04
		銀行	20.63
		金融サービス	0.63
		保険	3.50
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	5.53
		ソフトウェア・サービス	0.81
		電気通信サービス	3.80
		公益事業	9.37
		半導体・半導体製造装置	3.05
合計			93.66

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
SBI米国高配当株式マザーファンド
投資状況

(2026年2月27日)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	13,158,003,345	89.08
	アイルランド	600,092,243	4.06
	バミューダ	235,929,372	1.59
	小計	13,994,024,960	94.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	776,772,576	5.25
合計(純資産総額)		14,770,797,536	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

(2026年2月27日)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NEWMONT CORP	素材	27,200	11,161.59	303,595,413	19,861.10	540,221,939	3.66
2	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,900	29,861.97	385,219,529	37,935.06	489,362,283	3.31
3	アメリカ	株式	MOOG INC-CLASS A	資本財	8,500	33,043.46	280,869,410	53,009.67	450,582,265	3.05
4	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	24,000	13,663.69	327,928,771	18,588.13	446,115,192	3.02
5	アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP INC	金融サービス	3,036	120,002.74	364,328,333	144,747.49	439,453,380	2.98
6	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	30,400	12,470.20	379,094,322	14,332.96	435,722,042	2.95
7	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	運輸	23,600	16,245.62	383,396,820	18,172.12	428,862,039	2.90
8	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	101,100	3,934.19	397,747,564	4,222.45	426,889,796	2.89
9	アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,600	49,117.73	324,177,055	59,103.40	390,082,488	2.64
10	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	20,000	16,204.14	324,082,823	19,385.88	387,717,604	2.62
11	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	6,900	46,893.41	323,564,563	47,698.11	329,116,996	2.23
12	アメリカ	株式	FORD MOTOR CO	自動車・自動車部品	144,100	2,057.62	296,503,453	2,245.22	323,536,505	2.19
13	アイルランド	株式	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	資本財	14,100	17,867.87	251,937,076	22,346.27	315,082,410	2.13
14	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	10,272	26,376.66	270,941,085	28,693.96	294,744,456	2.00
15	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	26,600	10,079.53	268,115,588	10,824.12	287,921,611	1.95
16	アイルランド	株式	CRH PLC	素材	15,100	18,222.44	275,158,956	18,874.82	285,009,833	1.93
17	バミューダ	株式	BANK OF N.T. BUTTERFIELD&SON	銀行	28,700	7,321.48	210,126,689	8,220.53	235,929,372	1.60
18	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア機器・サービス	19,200	11,539.28	221,554,341	12,154.73	233,370,971	1.58
19	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	9,900	18,204.20	180,221,676	23,144.01	229,125,772	1.55
20	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,500	34,453.12	223,945,328	35,008.94	227,558,168	1.54
21	アメリカ	株式	KINETIK HOLDINGS INC	エネルギー	30,900	6,362.70	196,607,686	7,323.07	226,282,863	1.53
22	アメリカ	株式	HCA HEALTHCARE INC	ヘルスケア機器・サービス	2,700	66,604.10	179,831,072	81,937.36	221,230,880	1.50
23	アメリカ	株式	AMERICAN ELECTRIC POWER	公益事業	10,122	18,900.33	191,309,171	20,582.50	208,336,075	1.41
24	アメリカ	株式	TEREX CORP	資本財	19,029	7,595.26	144,530,209	10,620.00	202,088,163	1.37
25	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16,200	11,319.72	183,379,612	12,168.76	197,133,928	1.33
26	アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	16,700	9,248.43	154,448,813	11,649.91	194,553,559	1.32
27	アメリカ	株式	FREEPORT-MCMORAN INC	素材	18,200	8,357.17	152,100,525	10,654.28	193,908,038	1.31
28	アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	14,100	13,628.94	192,168,100	13,446.40	189,594,282	1.28
29	アメリカ	株式	ROSS STORES INC	一般消費財・サービス流通・小売り	5,900	28,603.23	168,759,069	31,707.33	187,073,276	1.27
30	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	6,300	24,902.29	156,884,448	29,214.37	184,050,562	1.25

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(2026年2月27日)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	10.78
		素材	7.77
		資本財	9.52
		商業・専門サービス	1.12
		運輸	4.67
		自動車・自動車部品	2.19
		耐久消費財・アパレル	0.48
		消費者サービス	1.02
		メディア・娯楽	2.70
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.52
		生活必需品流通・小売り	2.62
		食品・飲料・タバコ	5.72
		家庭用品・パーソナル用品	1.12
		ヘルスケア機器・サービス	4.33
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14.54
		銀行	7.09
		金融サービス	4.21
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	1.70
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.80
		電気通信サービス	0.93
		公益事業	6.50
		半導体・半導体製造装置	0.40
合計			94.74

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考情報>