有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/21-2025/08/20)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間末	2024年10月 1日～2025年 2月20日	13,333,978,875	1,879,699,672	11,454,279,203
第2特定期間末	2025年 2月21日～2025年 8月20日	5,613,860,962	2,281,924,739	14,786,215,426

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI日本高配当株式マザーファンド
投資状況

(2025年8月29日)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	109,996,900,910	95.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,026,686,844	4.37
合計(純資産総額)		115,023,587,754	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	1,536,250,000	1.33

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

(2025年8月29日)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	18,618,600	194.17	3,615,219,111	228.20	4,248,764,520	3.69
2	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	538,300	3,355.75	1,806,400,225	6,999.00	3,767,561,700	3.28
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,414,000	1,632.36	2,308,158,164	2,259.00	3,194,226,000	2.78
4	日本	株式	TOYO TIRE	ゴム製品	825,000	2,347.41	1,936,613,250	3,768.00	3,108,600,000	2.70
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	706,100	3,099.47	2,188,538,951	4,048.00	2,858,292,800	2.48
6	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	734,900	3,435.42	2,524,692,697	3,462.00	2,544,223,800	2.21
7	日本	株式	三菱商事	卸売業	679,000	2,505.61	1,701,310,054	3,354.00	2,277,366,000	1.98
8	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	513,900	4,269.04	2,193,859,656	4,421.00	2,271,951,900	1.98
9	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,372,000	1,430.51	1,962,667,174	1,642.00	2,252,824,000	1.96
10	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	456,600	3,039.21	1,387,706,738	4,895.00	2,235,057,000	1.94
11	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	466,700	4,366.00	2,037,612,200	4,688.00	2,187,889,600	1.90
12	日本	株式	丸井グループ	小売業	585,800	2,410.80	1,412,246,640	3,177.00	1,861,086,600	1.62
13	日本	株式	東ソー	化学	793,600	2,024.68	1,606,786,048	2,334.50	1,852,659,200	1.61
14	日本	株式	小松製作所	機械	359,900	4,099.43	1,475,384,857	5,038.00	1,813,176,200	1.58
15	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,117,700	1,519.93	1,698,834,384	1,620.00	1,810,674,000	1.57
16	日本	株式	NOK	輸送用機器	686,400	2,297.52	1,577,017,728	2,578.00	1,769,539,200	1.54
17	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	1,903,400	779.20	1,483,129,280	914.10	1,739,897,940	1.51
18	日本	株式	ひろぎんホールディングス	銀行業	1,195,400	1,137.37	1,359,621,565	1,414.50	1,690,893,300	1.47
19	日本	株式	しずおかフィナンシャルグループ	銀行業	844,900	1,343.08	1,134,773,574	1,971.00	1,665,297,900	1.45
20	日本	株式	メイテックグループホールディングス	サービス業	508,600	3,217.71	1,636,530,953	3,267.00	1,661,596,200	1.44
21	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	1,309,400	1,049.80	1,374,615,184	1,226.50	1,605,979,100	1.40
22	日本	株式	九州電力	電気・ガス業	1,023,100	1,273.01	1,302,425,932	1,556.50	1,592,455,150	1.38
23	日本	株式	双日	卸売業	403,400	3,198.31	1,290,202,108	3,908.00	1,576,487,200	1.37
24	日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	628,100	1,898.29	1,192,315,949	2,423.00	1,521,886,300	1.32
25	日本	株式	日本郵船	海運業	275,200	5,087.29	1,400,024,614	5,333.00	1,467,641,600	1.28
26	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	226,900	5,211.50	1,182,491,438	6,401.00	1,452,386,900	1.26
27	日本	株式	安藤・間	建設業	841,900	1,146.82	965,507,758	1,714.00	1,443,016,600	1.25
28	日本	株式	タムロン	精密機器	1,362,400	863.25	1,176,104,737	1,020.00	1,389,648,000	1.21
29	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	480,300	2,640.15	1,268,065,382	2,873.00	1,379,901,900	1.20
30	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	666,600	1,983.19	1,321,994,454	1,946.50	1,297,536,900	1.13

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.78
		建設業	4.63
		食料品	2.83
		繊維製品	0.47
		化学	7.07
		医薬品	4.22
		石油・石炭製品	0.98
		ゴム製品	2.70
		ガラス・土石製品	1.65
		鉄鋼	2.22
		非鉄金属	0.92
		機械	5.83
		電気機器	8.05
		輸送用機器	8.15
		精密機器	2.90
		その他製品	1.03
		電気・ガス業	1.38
		海運業	1.57
		情報・通信業	4.79
		卸売業	6.44
		小売業	2.88
		銀行業	10.76
		証券、商品先物取引業	3.28
		保険業	4.87
		不動産業	2.57
		サービス業	2.65
合計			95.63

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

(2025年8月29日)
資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	50	日本円	1,392,783,000	1,536,250,000	1.33

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

SBI新興国高配当株式マザーファンド
投資状況

(2025年8月29日)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	21,793,731	0.67
	メキシコ	178,974,462	5.55
	ブラジル	303,816,117	9.42
	チリ	251,749,133	7.81
	ルクセンブルク	7,301,189	0.22
	ギリシャ	316,976,353	9.83
	トルコ	35,049,239	1.08
	チェコ	6,961,201	0.21
	ハンガリー	112,482,504	3.49
	ポーランド	331,646,879	10.29
	ケイマン	69,237,889	2.14
	マレーシア	14,101,017	0.43
	タイ	47,211,528	1.46
	フィリピン	7,093,661	0.22
	インドネシア	124,789,644	3.87
	韓国	361,576,329	11.21
	台湾	98,036,504	3.04
	中国	205,056,198	6.36
	カタール	16,945,363	0.52
	南アフリカ	230,484,593	7.15
	アラブ首長国連邦	266,476,510	8.26
	クウェート	60,510,563	1.87
	小計	3,068,270,607	95.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	154,464,905	4.79
合計(純資産総額)		3,222,735,512	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

(2025年8月29日)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	チリ	株式	LATAM AIRLINES GROUP SA	運輸	36,020,662	2.90	104,534,292	3.71	133,722,840	4.15
2	アラブ首長国連邦	株式	ABU DHABI ISLAMIC BANK	銀行	142,480	657.15	93,631,307	868.71	123,774,884	3.84
3	中国	株式	PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	保険	917,000	86.40	79,232,787	130.32	119,505,824	3.71
4	メキシコ	株式	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	銀行	84,300	1,218.77	102,742,516	1,352.07	113,980,152	3.54
5	韓国	株式	WOORI FINANCIAL GROUP INC	銀行	43,051	2,458.05	105,821,877	2,633.76	113,386,002	3.52
6	韓国	株式	DB INSURANCE CO LTD	保険	7,928	13,635.06	108,098,821	14,018.39	111,137,875	3.45
7	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	14,716	6,766.48	99,575,627	7,486.95	110,178,000	3.42
8	ポーランド	株式	ORLEN SA	エネルギー	34,881	2,613.24	91,152,501	3,144.39	109,679,802	3.40
9	韓国	株式	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	銀行	53,786	1,906.10	102,521,552	2,037.97	109,614,684	3.40
10	ギリシャ	株式	NATIONAL BANK OF GREECE	銀行	52,314	1,514.82	79,246,416	2,085.07	109,078,624	3.38
11	ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	83,182	1,300.64	108,190,296	1,268.50	105,516,367	3.27
12	ブラジル	株式	TIM SA	電気通信サービス	166,400	505.90	84,183,214	625.90	104,151,229	3.23
13	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	41,420	2,153.28	89,189,249	2,478.35	102,653,522	3.19
14	ギリシャ	株式	OPAP SA	消費者サービス	29,719	3,337.61	99,190,647	3,304.22	98,198,319	3.05
15	チリ	株式	BANCO DE CHILE	銀行	4,037,067	18.74	75,684,739	20.95	84,588,440	2.62
16	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	エネルギー	88,600	981.98	87,004,295	907.94	80,444,146	2.50
17	アラブ首長国連邦	株式	EMAAR PROPERTIES PJSC	不動産管理・開発	133,851	564.69	75,585,443	579.01	77,501,268	2.40
18	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	11,000	6,637.87	73,016,612	6,656.72	73,223,980	2.27
19	南アフリカ	株式	VODACOM GROUP LTD	電気通信サービス	56,235	939.55	52,836,012	1,194.23	67,157,530	2.08
20	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	145,000	450.80	65,366,118	455.32	66,022,805	2.05
21	ギリシャ	株式	ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	運輸	35,694	1,704.47	60,839,541	1,836.44	65,550,021	2.03
22	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア・娯楽	1,353	45,831.30	62,009,757	48,053.40	65,016,258	2.02
23	ケイマン	株式	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	素材	129,500	319.90	41,427,060	475.27	61,547,724	1.91
24	アラブ首長国連邦	株式	EMIRATES NBD PJSC	銀行	53,575	872.15	46,725,733	1,017.77	54,527,456	1.69
25	インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	資本財	1,036,100	43.62	45,199,644	50.17	51,986,317	1.61
26	ギリシャ	株式	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	銀行	37,987	1,074.77	40,827,298	1,162.22	44,149,389	1.37
27	クウェート	株式	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	電気通信サービス	170,712	238.08	40,643,873	245.02	41,829,191	1.30
28	南アフリカ	株式	STANDARD BANK GROUP LTD	銀行	19,546	1,921.82	37,563,933	2,087.38	40,800,103	1.27
29	南アフリカ	株式	ABSA GROUP LTD	銀行	24,332	1,605.40	39,062,809	1,592.94	38,759,511	1.20
30	トルコ	株式	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	自動車・自動車部品	38,487	703.51	27,076,334	910.67	35,049,239	1.09

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(2025年8月29日)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	2.40
		エネルギー	12.60
		素材	2.39
		資本財	2.14
		運輸	8.13
		自動車・自動車部品	1.09
		消費者サービス	3.05
		メディア・娯楽	2.26
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.68
		食品・飲料・タバコ	1.04
		家庭用品・パーソナル用品	0.81
		銀行	34.20
		保険	11.28
		電気通信サービス	8.39
		公益事業	1.72
		半導体・半導体製造装置	3.04
合計			95.21

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
SBI欧州高配当株式マザーファンドⅡ
投資状況

(2025年8月29日)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ドイツ	525,737,203	13.09
	イタリア	374,911,450	9.33
	フランス	462,581,488	11.51
	オランダ	235,388,015	5.86
	スペイン	462,967,972	11.52
	ベルギー	66,654,093	1.65
	オーストリア	235,026,590	5.85
	ルクセンブルク	9,572,697	0.23
	フィンランド	57,189,278	1.42
	アイルランド	78,248,381	1.94
	イギリス	753,791,759	18.77
	スイス	196,025,309	4.88
	スウェーデン	93,772,149	2.33
	ノルウェー	211,532,057	5.26
	デンマーク	41,859,269	1.04
	小計	3,805,257,710	94.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	210,417,382	5.23
合計(純資産総額)		4,015,675,092	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

(2025年8月29日)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スペイン	株式	BANCO DE SABADELL SA	銀行	200,531	587.79	117,871,952	559.50	112,198,419	2.79
2	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	12,513	8,408.46	105,215,082	8,228.56	102,964,049	2.56
3	オーストリア	株式	ERSTE GROUP BANK AG	銀行	6,528	15,097.93	98,559,310	14,051.96	91,731,237	2.28
4	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	48,146	1,874.94	90,271,154	1,896.97	91,331,817	2.27
5	オーストリア	株式	BAWAG GROUP AG	銀行	4,754	19,736.19	93,825,881	19,101.75	90,809,758	2.26
6	イギリス	株式	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	資本財	40,491	2,102.78	85,144,055	2,100.80	85,063,692	2.12
7	ノルウェー	株式	TELENOR ASA	電気通信サービス	34,395	2,421.93	83,302,626	2,432.15	83,653,902	2.08
8	イタリア	株式	UNICREDIT SPA	銀行	7,312	11,915.45	87,125,772	11,344.45	82,950,656	2.07
9	オランダ	株式	ING GROEP NV	銀行	23,149	3,660.88	84,745,815	3,528.85	81,689,409	2.03
10	イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	87,956	961.08	84,533,575	927.48	81,577,538	2.03
11	イギリス	株式	IMPERIAL BRANDS PLC	食品・飲料・タバコ	13,224	6,065.24	80,206,776	6,150.58	81,335,340	2.03
12	アイルランド	株式	BANK OF IRELAND GROUP PLC	銀行	35,334	2,256.54	79,732,768	2,214.53	78,248,381	1.95
13	イギリス	株式	ADMIRAL GROUP PLC	保険	10,518	7,283.33	76,606,108	7,168.73	75,400,770	1.88
14	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	667	110,135.18	73,460,166	112,192.82	74,832,612	1.86
15	イギリス	株式	BT GROUP PLC	電気通信サービス	161,112	419.08	67,520,343	431.07	69,451,651	1.73
16	ドイツ	株式	SIEMENS ENERGY AG	資本財	4,305	16,200.48	69,743,090	15,847.25	68,222,443	1.70
17	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	1,653	40,621.24	67,146,915	40,526.93	66,991,023	1.67
18	ベルギー	株式	KBC GROUP NV	銀行	3,826	17,772.86	67,998,984	17,421.35	66,654,093	1.66
19	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,439	18,483.87	63,566,032	18,601.11	63,969,226	1.59
20	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	355,445	174.59	62,060,171	175.09	62,234,946	1.55
21	ドイツ	株式	E.ON SE	公益事業	22,934	2,691.22	61,720,477	2,657.78	60,953,641	1.52
22	スウェーデン	株式	SWEDBANK AB - A SHARES	銀行	14,461	4,202.43	60,771,441	4,126.53	59,673,837	1.49
23	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,483	23,383.73	58,061,815	23,439.30	58,199,799	1.45
24	ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	1,431	40,852.72	58,460,253	40,612.66	58,116,730	1.45
25	フィンランド	株式	NORDEA BANK ABP	銀行	25,421	2,323.41	59,063,622	2,249.68	57,189,278	1.42
26	フランス	株式	ORANGE	電気通信サービス	23,966	2,465.73	59,093,891	2,355.14	56,443,296	1.41
27	スペイン	株式	REPSOL SA	エネルギー	23,427	2,323.20	54,425,809	2,389.43	55,977,280	1.39
28	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,124	47,666.03	53,576,626	47,812.58	53,741,351	1.34
29	スペイン	株式	BANCO SANTANDER SA	銀行	37,474	1,412.91	52,947,494	1,412.05	52,915,366	1.32
30	オーストリア	株式	OMV AG	エネルギー	6,485	8,161.97	52,930,388	8,093.38	52,485,595	1.31

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(2025年8月29日)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.25
		素材	3.76
		資本財	12.52
		運輸	1.15
		自動車・自動車部品	2.09
		耐久消費財・アパレル	1.52
		食品・飲料・タバコ	5.86
		家庭用品・パーソナル用品	0.68
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.20
		銀行	28.80
		金融サービス	0.56
		保険	5.23
		ソフトウェア・サービス	1.67
		電気通信サービス	8.40
		公益事業	5.21
		半導体・半導体製造装置	1.86
合計			94.76

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
SBI米国高配当株式マザーファンド
投資状況

(2025年8月29日)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	9,397,416,198	90.60
	アイルランド	392,171,499	3.78
	バミューダ	110,312,237	1.06
	小計	9,899,899,934	95.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	472,172,625	4.55
合計(純資産総額)		10,372,072,559	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

(2025年8月29日)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	31,700	9,778.99	309,994,148	9,758.42	309,342,117	2.98
2	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	70,700	4,257.74	301,022,331	4,251.86	300,606,841	2.90
3	アメリカ	株式	PRIMORIS SERVICES CORP	資本財	16,000	16,313.64	261,018,310	17,564.28	281,028,576	2.71
4	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	6,000	42,703.76	256,222,603	44,233.20	265,399,226	2.56
5	アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP INC	金融サービス	2,400	105,985.14	254,364,359	110,369.24	264,886,182	2.55
6	アメリカ	株式	FRANKLIN RESOURCES INC	金融サービス	68,300	3,646.55	249,059,665	3,752.33	256,284,603	2.47
7	アメリカ	株式	NEWMONT CORP	素材	23,800	9,899.46	235,607,376	10,720.75	255,153,907	2.46
8	アメリカ	株式	ARES CAPITAL CORP	金融サービス	77,900	3,289.53	256,255,073	3,268.97	254,652,763	2.46
9	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	5,500	43,328.17	238,304,975	45,346.85	249,407,719	2.40
10	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	38,300	6,602.58	252,878,998	6,454.19	247,195,692	2.38
11	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	16,000	14,921.55	238,744,910	14,120.48	225,927,699	2.18
12	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,600	26,127.68	224,698,090	25,777.11	221,683,180	2.14
13	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア機器・サービス	20,700	10,430.42	215,909,803	10,598.80	219,395,342	2.12
14	アメリカ	株式	INTERDIGITAL INC	ソフトウェア・サービス	4,600	38,576.19	177,450,519	40,184.08	184,846,810	1.78
15	アイルランド	株式	NVENT ELECTRIC PLC	資本財	13,100	12,950.99	169,658,074	13,601.85	178,184,282	1.72
16	アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	公益事業	9,800	18,185.75	178,220,425	17,978.60	176,190,284	1.70
17	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	16,400	11,240.84	184,349,927	10,591.46	173,699,990	1.67
18	アメリカ	株式	HCA HEALTHCARE INC	ヘルスケア機器・サービス	2,900	59,599.14	172,837,518	59,837.57	173,528,975	1.67
19	アメリカ	株式	ARCOSA INC	資本財	11,900	14,196.69	168,940,696	14,568.58	173,366,188	1.67
20	アメリカ	株式	ELECTRONIC ARTS INC	メディア・娯楽	6,700	25,117.43	168,286,846	25,121.85	168,316,400	1.62
21	アメリカ	株式	ENERGIZER HOLDINGS INC	家庭用品・パーソナル用品	41,000	4,171.36	171,025,959	4,012.38	164,507,793	1.59
22	アメリカ	株式	REV GROUP INC	資本財	20,800	7,561.62	157,281,803	7,901.35	164,348,238	1.58
23	アメリカ	株式	HASBRO INC	耐久消費財・アパレル	13,600	11,756.54	159,889,022	11,988.67	163,045,939	1.57
24	アメリカ	株式	TRACTOR SUPPLY COMPANY	一般消費財・サービス流通・小売り	17,700	9,084.05	160,787,732	9,204.53	162,920,323	1.57
25	アメリカ	株式	WALKER & DUNLOP INC	金融サービス	12,800	12,523.69	160,303,302	12,633.65	161,710,730	1.56
26	アイルランド	株式	CRH PLC	素材	9,700	16,431.04	159,381,095	16,629.87	161,309,786	1.56
27	アメリカ	株式	SMITHFIELD FOODS INC	食品・飲料・タバコ	42,900	3,720.01	159,588,738	3,740.58	160,471,019	1.55
28	アメリカ	株式	ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES	資本財	5,500	28,654.54	157,599,991	29,026.98	159,648,414	1.54
29	アメリカ	株式	ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN	一般消費財・サービス流通・小売り	20,200	7,673.68	155,008,366	7,883.72	159,251,289	1.54
30	アメリカ	株式	RYDER SYSTEM INC	運輸	5,700	26,565.83	151,425,260	27,491.67	156,702,521	1.51

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(2025年8月29日)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.44
		素材	4.48
		資本財	13.53
		商業・専門サービス	0.46
		運輸	1.51
		耐久消費財・アパレル	1.57
		消費者サービス	1.78
		メディア・娯楽	2.01
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.07
		生活必需品流通・小売り	2.57
		食品・飲料・タバコ	7.39
		家庭用品・パーソナル用品	2.09
		ヘルスケア機器・サービス	4.31
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.94
		銀行	4.64
		金融サービス	9.93
		保険	0.59
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	1.37
		ソフトウェア・サービス	2.81
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.41
		電気通信サービス	5.28
		公益事業	4.92
		半導体・半導体製造装置	3.36
合計			95.45

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。