有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/01-2025/02/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(2025年2月28日)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	SBI米国高配当株式マザーファンド	6,637,628,024	1.1230	7,454,056,271	1.0957	7,272,849,025	58.96
2	日本	親投資信託受益証券	SBI欧州高配当株式マザーファンドⅡ	2,321,259,247	1.0484	2,433,608,195	1.0553	2,449,624,883	19.86
3	日本	親投資信託受益証券	SBI日本高配当株式マザーファンド	1,007,287,759	1.2032	1,211,968,632	1.1947	1,203,406,685	9.76
4	日本	親投資信託受益証券	SBI新興国高配当株式マザーファンド	2,454,650,009	0.4843	1,188,787,000	0.4729	1,160,803,989	9.41

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

(2025年2月28日)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.99
合計	97.99

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。