訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/08/21-2026/02/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(2026年2月27日)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	SBI米国高配当株式マザーファンド	9,923,653,833	1.3039	12,939,452,233	1.3153	13,052,581,886	48.68
2	日本	親投資信託受益証券	SBI欧州高配当株式マザーファンドⅡ	4,130,657,109	1.4969	6,183,180,627	1.5247	6,298,012,894	23.49
3	日本	親投資信託受益証券	SBI日本高配当株式マザーファンド	1,903,228,595	1.8137	3,451,885,703	1.8712	3,561,321,346	13.28
4	日本	親投資信託受益証券	SBI新興国高配当株式マザーファンド	4,754,471,391	0.6958	3,308,161,194	0.7079	3,365,690,297	12.55

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

(2026年2月27日)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.01
合計	98.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。