有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/21-2025/08/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(2025年8月29日)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	SBI米国高配当株式マザーファンド	8,376,181,892	1.0857	9,094,020,681	1.0965	9,184,483,444	55.31
2	日本	親投資信託受益証券	SBI欧州高配当株式マザーファンドⅡ	2,918,488,829	1.2417	3,623,887,579	1.2210	3,563,474,860	21.46
3	日本	親投資信託受益証券	SBI日本高配当株式マザーファンド	1,272,327,539	1.4204	1,807,214,037	1.4209	1,807,850,200	10.89
4	日本	親投資信託受益証券	SBI新興国高配当株式マザーファンド	3,122,981,551	0.5512	1,721,387,431	0.5498	1,717,015,256	10.34

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

(2025年8月29日)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.00
合計	98.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。