- 有報資料
- 180項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/11-2026/06/10)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルク | 10,824,434,642 | 42.53 |
| アイルランド | 4,435,207,757 | 17.42 | |
| 日本 | 10,058 | 0.00 | |
| 小計 | 15,259,652,457 | 59.95 | |
| 投資証券 | アイルランド | 5,211,086,818 | 20.47 |
| ルクセンブルク | 4,935,527,776 | 19.39 | |
| 小計 | 10,146,614,594 | 39.86 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 47,597,672 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 25,453,864,723 | 100.00 | |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |
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