有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/12-2025/07/11)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1期計算期間末 | (2025年 1月11日) | 345,333,889 | 346,453,889 | 2,158 | 2,165 | 2,168 |
| 第2期計算期間末 | (2025年 7月11日) | 357,453,812 | 358,893,812 | 2,234 | 2,243 | 2,230 |
| 2024年 9月末日 | 265,663,617 | ― | 2,044 | ― | 2,040 | |
| 10月末日 | 271,450,030 | ― | 2,088 | ― | 2,075 | |
| 11月末日 | 348,137,816 | ― | 2,048 | ― | 2,047 | |
| 12月末日 | 349,845,330 | ― | 2,187 | ― | 2,180 | |
| 2025年 1月末日 | 345,776,301 | ― | 2,161 | ― | 2,160 | |
| 2月末日 | 321,526,580 | ― | 2,010 | ― | 2,010 | |
| 3月末日 | 318,663,296 | ― | 1,992 | ― | 1,998 | |
| 4月末日 | 317,876,208 | ― | 1,987 | ― | 1,986 | |
| 5月末日 | 351,724,500 | ― | 2,198 | ― | 2,197 | |
| 6月末日 | 366,888,237 | ― | 2,293 | ― | 2,291 | |
| 7月末日 | 375,320,175 | ― | 2,346 | ― | 2,346 | |
| 8月末日 | 383,178,780 | ― | 2,395 | ― | 2,404 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。 |
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