有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/12-2026/01/11)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1期計算期間末 | (2025年 1月11日) | 345,333,889 | 346,453,889 | 2,158 | 2,165 | 2,168 |
| 第2期計算期間末 | (2025年 7月11日) | 357,453,812 | 358,893,812 | 2,234 | 2,243 | 2,230 |
| 第3期計算期間末 | (2026年 1月11日) | 449,220,904 | 450,980,904 | 2,808 | 2,819 | 2,804 |
| 2025年 2月末日 | 321,526,580 | ― | 2,010 | ― | 2,010 | |
| 3月末日 | 318,663,296 | ― | 1,992 | ― | 1,998 | |
| 4月末日 | 317,876,208 | ― | 1,987 | ― | 1,986 | |
| 5月末日 | 351,724,500 | ― | 2,198 | ― | 2,197 | |
| 6月末日 | 366,888,237 | ― | 2,293 | ― | 2,291 | |
| 7月末日 | 375,320,175 | ― | 2,346 | ― | 2,346 | |
| 8月末日 | 383,178,780 | ― | 2,395 | ― | 2,404 | |
| 9月末日 | 401,024,478 | ― | 2,506 | ― | 2,507 | |
| 10月末日 | 435,423,295 | ― | 2,721 | ― | 2,723 | |
| 11月末日 | 431,291,053 | ― | 2,696 | ― | 2,688 | |
| 12月末日 | 430,721,185 | ― | 2,692 | ― | 2,695 | |
| 2026年 1月末日 | 487,220,244 | ― | 2,866 | ― | 2,853 | |
| 2月末日 | 520,243,067 | ― | 3,252 | ― | 3,102 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。 |
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