純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2026年2月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	105	6,249,811
単位型株式投資信託	4	5,279
合計	109	6,255,090

2026/05/25 9:19

#2 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.1238%(税抜0.1125%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分

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#3 投資制限（連結）

<楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型)>1)マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。
2)投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
3)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

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#4 投資対象（連結）

◆投資対象とするマザーファンドの概要
<楽天・高配当株式・米国マザーファンド>

運用の基本方針
投資態度	① 主に米国の株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資し、主として配当収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指します。② 上場投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。③ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限	① 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
収益分配	収益分配は行いません。

(参考)マザーファンドが投資対象とする上場投資信託証券(投資対象ファンド)の概要
下記概要は、2026年2月末現在で委託会社が知り得る情報を基に作成しています。

2026/05/25 9:19

#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	138,963,487	0.07
合計(純資産総額)		211,974,316,930	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本211,835,353,44399.93現金・預金・その他の資産(負債控除後)―138,963,4870.07合計(純資産総額)211,974,316,930100.00

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#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
(2)金銭の信託

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2025年 2月25日)133,104134,1721.05951.0680第2特定期間末(2025年 8月25日)172,766174,1081.03011.0381第3特定期間末(2026年 2月25日)212,092213,6401.23291.24192025年 2月末日133,414―1.0522―3月末日139,058―1.0365―4月末日136,990―0.9284―5月末日147,348―0.9411―6月末日155,537―0.9632―7月末日166,660―1.0106―8月末日171,593―1.0218―9月末日170,860―1.0180―10月末日171,545―1.0381―11月末日177,233―1.0761―12月末日178,438―1.0921―2026年 1月末日191,878―1.1385―2月末日211,974―1.2279―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2026/05/25 9:19

#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	212,231,787,531	円
Ⅱ 負債総額	257,470,601	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	211,974,316,930	円
Ⅳ 発行済口数	172,628,529,790	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2279	円

e border="0">Ⅰ 資産総額212,231,787,531円Ⅱ 負債総額257,470,601円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)211,974,316,930円Ⅳ 発行済口数172,628,529,790口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2279円

2026/05/25 9:19

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

純資産の部
株主資本
資本金		150,000		150,000
資本剰余金
資本準備金		400,000		400,000
その他資本剰余金		229,716		229,716
資本剰余金合計		629,716		629,716
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		3,418,967		4,465,870
利益剰余金合計		3,418,967		4,465,870
株主資本合計		4,198,683		5,245,587
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		95,197		193,175
評価・換算差額合計		95,197		193,175
純資産合計		4,293,881		5,438,762
負債・純資産合計		6,336,433		7,974,790

2026/05/25 9:19

#10 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2026/05/25 9:19

#11 運用状況（連結）

以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/05/25 9:19

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

楽天・高配当株式・米国マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	212,320,612,082	円
Ⅱ 負債総額	481,720,893	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	211,838,891,189	円
Ⅳ 発行済口数	165,703,499,252	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2784	円

e border="0">Ⅰ 資産総額212,320,612,082円Ⅱ 負債総額481,720,893円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)211,838,891,189円Ⅳ 発行済口数165,703,499,252口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2784円

2026/05/25 9:19

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 8月25日現在	2026年 2月25日現在
負債合計	196,421,665	31,136,482
純資産の部
元本等

注記表

2026/05/25 9:19

#14 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2026/05/25 9:19