有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/11/11-2025/03/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2025年3月14日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 78,333,996 |
| 社債券 | 2,992,471,800 |
| 未収利息 | 15,017,358 |
| 前払費用 | 1,466,050 |
| 流動資産合計 | 3,087,289,204 |
| 資産合計 | 3,087,289,204 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 341,606 |
| 未払委託者報酬 | 6,763,041 |
| その他未払費用 | 17,259 |
| 流動負債合計 | 7,121,906 |
| 負債合計 | 7,121,906 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,115,108,658 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,941,360 |
| (分配準備積立金) | 11,921,271 |
| 元本等合計 | 3,080,167,298 |
| 純資産合計 | 3,080,167,298 |
| 負債純資産合計 | 3,087,289,204 |
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