有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/15-2026/03/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2025年3月14日現在 | 第2期 2026年3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,333,996 | 85,702,345 |
| 社債券 | 2,992,471,800 | 2,774,650,600 |
| 未収利息 | 15,017,358 | 15,240,272 |
| 前払費用 | 1,466,050 | - |
| 流動資産合計 | 3,087,289,204 | 2,875,593,217 |
| 資産合計 | 3,087,289,204 | 2,875,593,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 15,468,821 |
| 未払受託者報酬 | 341,606 | 484,966 |
| 未払委託者報酬 | 6,763,041 | 10,346,984 |
| その他未払費用 | 17,259 | 24,475 |
| 流動負債合計 | 7,121,906 | 26,325,246 |
| 負債合計 | 7,121,906 | 26,325,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,115,108,658 | 2,861,800,481 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,941,360 | △12,532,510 |
| (分配準備積立金) | 11,921,271 | 50,950,242 |
| 元本等合計 | 3,080,167,298 | 2,849,267,971 |
| 純資産合計 | 3,080,167,298 | 2,849,267,971 |
| 負債純資産合計 | 3,087,289,204 | 2,875,593,217 |
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