有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/11/11-2025/03/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	6回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	200,000,000	102.12	102.07	4.75	6.62
	日本			204,240,000	204,140,000	2058/4/26
2	25回 三菱UFJFG永久劣後社債	社債券	200,000,000	99.59	99.82	2.08	6.47
	日本			199,180,000	199,640,000	-
3	17回 三井住友FG永久劣後社債	社債券	200,000,000	99.42	99.55	2.045	6.45
	日本			198,840,000	199,100,000	-
4	3回 大和証券G本社永久劣後社債	社債券	200,000,000	99.27	99.50	2.199	6.45
	日本			198,540,000	199,000,000	-
5	7回 三井住友トラストグループ償還条項付永久社債(劣後特約付)	社債券	200,000,000	99.29	99.30	2.056	6.44
	日本			198,580,000	198,600,000	-
6	17回 みずほフィナンシャルG 劣後社債	社債券	200,000,000	99.10	99.10	1.966	6.43
	日本			198,200,000	198,200,000	-
7	1回 住友生命4回劣後ローン流動化社債	社債券	200,000,000	98.68	98.80	1.884	6.41
	日本			197,360,000	197,600,000	-
8	10回 クレディ・アグリコル・エス・エー非上位円貨社債	社債券	200,000,000	98.59	98.48	1.979	6.39
	フランス			197,180,000	196,960,000	2034/6/7
9	4回 東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	社債券	200,000,000	98.27	98.39	1.929	6.38
	日本			196,554,000	196,792,000	2059/12/10
10	2回 不二製油グループ劣後社債	社債券	200,000,000	98.38	98.39	1.571	6.38
	日本			196,760,000	196,780,000	2054/4/25
11	2回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	社債券	200,000,000	98.20	98.33	1.934	6.38
	日本			196,414,000	196,674,000	2084/6/25
12	11回 GMOインターネット社債	社債券	200,000,000	97.89	98.04	1.944	6.36
	日本			195,798,000	196,088,000	2029/7/25
13	1回 日本航空劣後社債	社債券	200,000,000	97.62	97.59	1.6	6.33
	日本			195,250,000	195,196,000	2058/10/11
14	3回 住友化学 期限前償還条項付劣後債	社債券	100,000,000	103.60	103.99	3.3	3.37
	日本			103,600,000	103,990,000	2059/9/12
15	2回 積水ハウス期限前償還条項付無担保劣後社債	社債券	100,000,000	99.68	99.68	1.713	3.23
	日本			99,680,000	99,680,000	2059/7/8
16	3回 東海カーボン期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	99.27	99.27	2.118	3.22
	日本			99,270,000	99,270,000	2059/7/3
17	50回 光通信社債	社債券	100,000,000	97.37	97.50	1.58	3.16
	日本			97,374,000	97,509,000	2029/9/11
18	39回 SBIホールディングス社債	社債券	20,000,000	98.25	98.37	1.346	0.64
	日本			19,651,800	19,675,200	2028/10/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
社債券	97.09
合計	97.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。