有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/15-2026/03/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	6回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	200,000,000	101.76	101.44	4.75	7.19
	日本			203,520,000	202,880,000	2058/4/26
2	17回 三井住友FG永久劣後社債	社債券	200,000,000	98.51	98.22	2.045	6.96
	日本			197,020,000	196,440,000	-
3	17回 みずほフィナンシャルG 劣後社債	社債券	200,000,000	98.51	98.19	1.966	6.96
	日本			197,020,000	196,380,000	-
4	25回 三菱UFJFG永久劣後社債	社債券	200,000,000	98.43	98.04	2.08	6.95
	日本			196,860,000	196,080,000	-
5	1回 住友生命4回劣後ローン流動化社債	社債券	200,000,000	98.20	97.94	1.884	6.94
	日本			196,400,000	195,880,000	-
6	10回 クレディ・アグリコル・エス・エー非上位円貨社債	社債券	200,000,000	97.89	97.56	1.979	6.92
	フランス			195,780,000	195,120,000	2034/6/7
7	7回 三井住友トラストグループ償還条項付永久社債(劣後特約付)	社債券	200,000,000	97.90	97.53	2.056	6.92
	日本			195,800,000	195,060,000	-
8	1回 日本航空劣後社債	社債券	200,000,000	97.60	97.37	1.6	6.90
	日本			195,212,000	194,742,000	2058/10/11
9	3回 大和証券G本社永久劣後社債	社債券	200,000,000	97.89	97.35	2.199	6.90
	日本			195,780,000	194,700,000	-
10	2回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	社債券	200,000,000	98.00	97.32	1.934	6.90
	日本			196,004,000	194,642,000	2084/6/25
11	4回 東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	社債券	200,000,000	97.89	97.20	1.929	6.89
	日本			195,794,000	194,414,000	2059/12/10
12	11回 GMOインターネット社債	社債券	200,000,000	97.23	97.05	1.944	6.88
	日本			194,478,000	194,104,000	2029/7/25
13	3回 住友化学 期限前償還条項付劣後債	社債券	100,000,000	102.09	101.69	3.3	3.61
	日本			102,090,000	101,690,000	2059/9/12
14	3回 東海カーボン期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	98.07	97.81	2.118	3.47
	日本			98,070,000	97,810,000	2059/7/3
15	2回 積水ハウス期限前償還条項付無担保劣後社債	社債券	100,000,000	98.05	97.73	1.713	3.46
	日本			98,050,000	97,730,000	2059/7/8
16	50回 光通信社債	社債券	100,000,000	97.15	96.73	1.58	3.43
	日本			97,155,000	96,730,000	2029/9/11
17	39回 SBIホールディングス社債	社債券	20,000,000	98.08	97.85	1.346	0.69
	日本			19,617,600	19,570,600	2028/10/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
社債券	97.99
合計	97.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。