資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">当中間計算期間末 2025年3月16日現在1口当たり純資産額1.0376円(1万口当たり純資産額)(10,376円)(参考)
e border="0" style="border-collapse:collapse">当ファンドは、「日本株厳選バリュー投資マザーファンド」受益証券、「日本株長期厳選投資マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。「日本株厳選バリュー投資マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年3月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	89	423,212
追加型株式投資信託	789	29,203,469
株式投資信託 合計	878	29,626,681
単位型公社債投資信託	72	132,397
追加型公社債投資信託	14	1,359,047
公社債投資信託 合計	86	1,491,444
総合計	964	31,118,125

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託89423,212追加型株式投資信託78929,203,469株式投資信託 合計87829,626,681単位型公社債投資信託72132,397追加型公社債投資信託141,359,047公社債投資信託 合計861,491,444総合計96431,118,125

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#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)2024年9月17日～ 2025年3月16日3.8e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 日本株厳選バリュー投資マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		106,523,000	96.33
	内 日本	106,523,000	96.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,052,819	3.67
純資産総額		110,575,819	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式106,523,00096.33内 日本106,523,00096.33コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,052,8193.67純資産総額110,575,819100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">日本株長期厳選投資マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		53,559,597,400	94.07
	内 日本	53,559,597,400	94.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,377,717,929	5.93
純資産総額		56,937,315,329	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式53,559,597,40094.07内 日本53,559,597,40094.07コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,377,717,9295.93純資産総額56,937,315,329100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

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#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		10,214,428	99.90
	内 日本	10,214,428	99.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,628	0.10
純資産総額		10,225,056	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券10,214,42899.90内 日本10,214,42899.90コール・ローン、その他の資産(負債控除後)10,6280.10純資産総額10,225,056100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/06/09 9:04

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
		役員退職慰労引当金繰入額							38				6
		固定資産減価償却費							625				478
		諸経費							2,193				1,888

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)当事業年度
(自 2023年4月1日

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産

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#7 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:367.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)2024年9月末日10,451,055-1.0451-10月末日10,567,723-1.0568-11月末日10,543,624-1.0544-12月末日10,846,610-1.0847-2025年1月末日10,960,188-1.0960-2月末日10,352,519-1.0353-3月末日10,225,056-1.0225-

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#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (2023年3月31日)				当事業年度(2024年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						1,982				4,813
			流動資産計						37,455				45,878
		固定資産
			有形固定資産					※1	196			※1	176
				建物					3				2
				器具備品					193				174
			無形固定資産						1,482				1,342
				ソフトウェア					1,351				1,063
				ソフトウェア仮勘定					131				279
			投資その他の資産						13,824				13,660
				投資有価証券					8,260				8,448
				長期差入保証金					1,066				1,021
				繰延税金資産					824				524
				その他					20				12

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

(単位:百万円)

負債合計

13,874

19,435

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度

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