半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/17-2025/07/15)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2024年9月末日 | 10,451,055 | - | 1.0451 | - |
| 10月末日 | 10,567,723 | - | 1.0568 | - |
| 11月末日 | 10,543,624 | - | 1.0544 | - |
| 12月末日 | 10,846,610 | - | 1.0847 | - |
| 2025年1月末日 | 10,960,188 | - | 1.0960 | - |
| 2月末日 | 10,352,519 | - | 1.0353 | - |
| 3月末日 | 10,225,056 | - | 1.0225 | - |
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