- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/07/16-2026/07/15)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2025年6月末日 | 11,363,767 | - | 1.1364 | - |
| 第1計算期間末 (2025年7月15日) | 11,202,266 | 11,202,266 | 1.1202 | 1.1202 |
| 7月末日 | 11,596,982 | - | 1.1597 | - |
| 8月末日 | 11,963,145 | - | 1.1963 | - |
| 9月末日 | 12,220,890 | - | 1.2221 | - |
| 10月末日 | 13,065,284 | - | 1.3065 | - |
| 11月末日 | 13,099,787 | - | 1.3100 | - |
| 12月末日 | 13,018,405 | - | 1.3018 | - |
| 2026年1月末日 | 13,683,259 | - | 1.3683 | - |
| 2月末日 | 15,602,815 | - | 1.5603 | - |
| 3月末日 | 13,500,189 | - | 1.3500 | - |
| 4月末日 | 14,676,864 | - | 1.4677 | - |
| 5月末日 | 15,820,144 | - | 1.5820 | - |
| 6月末日 | 16,309,925 | - | 1.6310 | - |
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