半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/07/16-2026/07/15)
- 【提出】
- 2026/04/08 9:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2025年1月末日 | 10,960,188 | - | 1.0960 | - |
| 2月末日 | 10,352,519 | - | 1.0353 | - |
| 3月末日 | 10,225,056 | - | 1.0225 | - |
| 4月末日 | 10,422,849 | - | 1.0423 | - |
| 5月末日 | 10,990,582 | - | 1.0991 | - |
| 6月末日 | 11,363,767 | - | 1.1364 | - |
| 第1計算期間末 (2025年7月15日) | 11,202,266 | 11,202,266 | 1.1202 | 1.1202 |
| 7月末日 | 11,596,982 | - | 1.1597 | - |
| 8月末日 | 11,963,145 | - | 1.1963 | - |
| 9月末日 | 12,220,890 | - | 1.2221 | - |
| 10月末日 | 13,065,284 | - | 1.3065 | - |
| 11月末日 | 13,099,787 | - | 1.3100 | - |
| 12月末日 | 13,018,405 | - | 1.3018 | - |
| 2026年1月末日 | 13,683,259 | - | 1.3683 | - |
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