SMT ETF国内リート厳選投資アクティブ（258A）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月11日 | 2026年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,561,981 | 27,814,437 |
| 投資証券 | 1,296,094,000 | 1,186,368,500 |
| 派生商品評価勘定 | 1,041,250 | 923,700 |
| 未収入金 | 84,778,620 | 47,342,248 |
| 未収配当金 | 20,387,645 | 15,777,745 |
| 未収利息 | 2,922 | 1,470 |
| 差入委託証拠金 | 1,669,635 | 1,233,739 |
| 流動資産計 | 1,453,536,053 | 1,279,461,839 |
| 資産の部合計 | 1,453,536,053 | 1,279,461,839 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,040 | － |
| 前受金 | 1,066,870 | 1,032,000 |
| 未払金 | 49,400,692 | 16,829,445 |
| 未払収益分配金 | 31,270,000 | 26,550,000 |
| 未払受託者報酬 | 364,080 | 353,473 |
| 未払委託者報酬 | 3,640,762 | 3,534,687 |
| その他未払費用 | 36,349 | 35,284 |
| 流動負債計 | 85,783,793 | 48,334,889 |
| 負債の部合計 | 85,783,793 | 48,334,889 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,180,000,000 | 1,180,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 187,752,260 | 51,126,950 |
| （分配準備積立金） | 579,900 | 516,863 |
| 元本等合計 | 1,367,752,260 | 1,231,126,950 |
| 純資産の部合計 | 1,367,752,260 | 1,231,126,950 |
| 負債・純資産合計 | 1,453,536,053 | 1,279,461,839 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
