有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/12-2025/07/11)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2025年 1月11日現在) | 第2期 (2025年 7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,029,854 | 48,899,610 |
| 投資証券 | 1,155,199,500 | 1,254,152,400 |
| 派生商品評価勘定 | - | 474,240 |
| 未収入金 | 5,655,592 | - |
| 未収配当金 | 14,297,406 | 10,974,690 |
| 未収利息 | 176 | 627 |
| 差入委託証拠金 | - | 534,850 |
| 流動資産合計 | 1,190,182,528 | 1,315,036,417 |
| 資産合計 | 1,190,182,528 | 1,315,036,417 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | - | 416,000 |
| 未払収益分配金 | 13,860,000 | 22,680,000 |
| 未払受託者報酬 | 198,922 | 336,671 |
| 未払委託者報酬 | 1,989,144 | 3,366,631 |
| その他未払費用 | 227,759 | 375,706 |
| 流動負債合計 | 16,275,825 | 27,175,008 |
| 負債合計 | 16,275,825 | 27,175,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,260,000,000 | 1,260,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △86,093,297 | 27,861,409 |
| (分配準備積立金) | 396,049 | 552,088 |
| 元本等合計 | 1,173,906,703 | 1,287,861,409 |
| 純資産合計 | 1,173,906,703 | 1,287,861,409 |
| 負債純資産合計 | 1,190,182,528 | 1,315,036,417 |
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