有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/12-2026/01/11)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2025年 7月11日現在) | 第3期 (2026年 1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,899,610 | 49,561,981 |
| 投資証券 | 1,254,152,400 | 1,296,094,000 |
| 派生商品評価勘定 | 474,240 | 1,041,250 |
| 未収入金 | - | 84,778,620 |
| 未収配当金 | 10,974,690 | 20,387,645 |
| 未収利息 | 627 | 2,922 |
| 差入委託証拠金 | 534,850 | 1,669,635 |
| 流動資産合計 | 1,315,036,417 | 1,453,536,053 |
| 資産合計 | 1,315,036,417 | 1,453,536,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,040 |
| 前受金 | 416,000 | 1,066,870 |
| 未払金 | - | 49,400,692 |
| 未払収益分配金 | 22,680,000 | 31,270,000 |
| 未払受託者報酬 | 336,671 | 364,080 |
| 未払委託者報酬 | 3,366,631 | 3,640,762 |
| その他未払費用 | 375,706 | 36,349 |
| 流動負債合計 | 27,175,008 | 85,783,793 |
| 負債合計 | 27,175,008 | 85,783,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,260,000,000 | 1,180,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,861,409 | 187,752,260 |
| (分配準備積立金) | 552,088 | 579,900 |
| 元本等合計 | 1,287,861,409 | 1,367,752,260 |
| 純資産合計 | 1,287,861,409 | 1,367,752,260 |
| 負債純資産合計 | 1,315,036,417 | 1,453,536,053 |
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