有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/21-2025/03/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (2025年 3月21日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,201,508 |
| 親投資信託受益証券 | 1,446,025,107 |
| 未収入金 | 7,200,000 |
| 未収利息 | 11 |
| 流動資産合計 | 1,454,426,626 |
| 資産合計 | 1,454,426,626 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 119,206 |
| 未払委託者報酬 | 6,622,506 |
| その他未払費用 | 391,037 |
| 流動負債合計 | 7,132,749 |
| 負債合計 | 7,132,749 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,531,642,835 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △84,348,958 |
| 元本等合計 | 1,447,293,877 |
| 純資産合計 | 1,447,293,877 |
| 負債純資産合計 | 1,454,426,626 |
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