有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/09/23-2026/03/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2025年 9月22日現在) | 第3期 (2026年 3月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 821,412 | 2,647,310 |
| 親投資信託受益証券 | 2,221,615,936 | 2,644,711,441 |
| 未収入金 | 20,600,000 | 33,100,000 |
| 未収利息 | 7 | 43 |
| 流動資産合計 | 2,243,037,355 | 2,680,458,794 |
| 資産合計 | 2,243,037,355 | 2,680,458,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,411,208 | 4,579,672 |
| 未払解約金 | - | 8,393,840 |
| 未払受託者報酬 | 281,090 | 367,404 |
| 未払委託者報酬 | 15,616,170 | 20,411,271 |
| その他未払費用 | 274,757 | 1,162,730 |
| 流動負債合計 | 20,583,225 | 34,914,917 |
| 負債合計 | 20,583,225 | 34,914,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,764,483,531 | 1,831,868,806 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 457,970,599 | 813,675,071 |
| (分配準備積立金) | 451,109,480 | 727,293,692 |
| 元本等合計 | 2,222,454,130 | 2,645,543,877 |
| 純資産合計 | 2,222,454,130 | 2,645,543,877 |
| 負債純資産合計 | 2,243,037,355 | 2,680,458,794 |
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