有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/22-2025/09/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2025年 3月21日現在) | 第2期 (2025年 9月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,201,508 | 821,412 |
| 親投資信託受益証券 | 1,446,025,107 | 2,221,615,936 |
| 未収入金 | 7,200,000 | 20,600,000 |
| 未収利息 | 11 | 7 |
| 流動資産合計 | 1,454,426,626 | 2,243,037,355 |
| 資産合計 | 1,454,426,626 | 2,243,037,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 4,411,208 |
| 未払受託者報酬 | 119,206 | 281,090 |
| 未払委託者報酬 | 6,622,506 | 15,616,170 |
| その他未払費用 | 391,037 | 274,757 |
| 流動負債合計 | 7,132,749 | 20,583,225 |
| 負債合計 | 7,132,749 | 20,583,225 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,531,642,835 | 1,764,483,531 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △84,348,958 | 457,970,599 |
| (分配準備積立金) | - | 451,109,480 |
| 元本等合計 | 1,447,293,877 | 2,222,454,130 |
| 純資産合計 | 1,447,293,877 | 2,222,454,130 |
| 負債純資産合計 | 1,454,426,626 | 2,243,037,355 |
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