有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/21-2025/03/21)

アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信(隔月決算・予想分配金提示型)
2025年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,807,334,887	円
Ⅱ 負債総額	881,687	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,806,453,200	円
Ⅳ 発行済口数	2,029,529,532	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8901	円

(参考)
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株マザーファンド
2025年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,277,741,499	円
Ⅱ 負債総額	8,228,181	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,269,513,318	円
Ⅳ 発行済口数	3,606,481,818	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9066	円