有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/22-2025/09/22)

アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信(隔月決算・予想分配金提示型)
2025年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,407,706,302	円
Ⅱ 負債総額	947,259	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,406,759,043	円
Ⅳ 発行済口数	2,020,376,340	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1912	円

(参考)
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株マザーファンド
2025年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,659,991,741	円
Ⅱ 負債総額	21,553,295	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,638,438,446	円
Ⅳ 発行済口数	3,629,310,058	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2780	円