有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/09/23-2026/03/23)

アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信(隔月決算・予想分配金提示型)
2026年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,440,057,994	円
Ⅱ 負債総額	990,856	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,439,067,138	円
Ⅳ 発行済口数	1,985,882,249	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2282	円

(参考)
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株マザーファンド
2026年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,979,790,564	円
Ⅱ 負債総額	2,777,803	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,977,012,761	円
Ⅳ 発行済口数	3,497,162,330	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4232	円