有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2026/02/09 9:08
② 信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて日々計算し、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁することができます。支弁時期は信託報酬と同様です。
- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびに証券投資信託の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に基づく運用(投資運用業)および投資助言業務を行っています。2026/02/09 9:08
委託会社の運用する投資信託(親投資信託を除きます。)は2025年11月末現在、計296本(追加型株式投資信託174本、単位型株式投資信託90本、単位型公社債投資信託32本)であり、その純資産総額の合計は2,403,950百万円です。 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2026/02/09 9:08
① 委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.957%(税抜0.870%)を乗じて得た金額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとおりです(④のとおり、委託会社は販売会社への配分を一旦収受します。)。
- #4 投資リスク（連結）
- ② 大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、ファンドの基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込の受付が中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。2026/02/09 9:08
③ 収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、収益分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
④ ファンドに関連する法令・税制・会計等は今後変更される可能性があります。これに伴い、ファンドの基準価額が影響を受ける場合があります。 - #5 投資制限（連結）
- 式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。2026/02/09 9:08
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2026/02/09 9:08
(%)1 アメリカ 社債券 GOODYEAR 5.0 290415 1,245,000 14,972.30 186,405,227 15,200.57 189,247,100 5.0000000 2029/4/15 4.34 2 アメリカ 社債券 STWD 7.25 281001 815,000 16,486.70 134,366,617 16,586.78 135,182,322 7.2500000 2028/10/1 3.10 3 アメリカ 社債券 ZF NA CAPI 6.875 280314 840,000 15,790.85 132,643,199 15,979.56 134,228,345 6.8750000 2028/3/14 3.08 4 アメリカ 社債券 NEXTERA ENE 7.25 281015 815,000 16,049.57 130,804,064 16,041.18 130,735,642 7.2500000 2028/10/15 3.00 5 アメリカ 社債券 GRAPHIC 3.5 280901 615,000 14,822.95 91,161,177 14,939.45 91,877,670 3.5000000 2028/9/1 2.11 6 カナダ 社債券 GFL 3.5 280301 595,000 15,324.04 91,178,085 15,387.96 91,558,403 3.5000000 2028/3/1 2.10 7 アメリカ 社債券 UNITED 4.625 281015 585,000 15,492.96 90,633,848 15,569.31 91,080,483 4.6250000 2028/10/15 2.09 8 アメリカ 社債券 BUCKEYE 4.5 271201 585,000 15,464.42 90,466,883 15,539.87 90,908,285 4.5000000 2027/12/1 2.09 9 アメリカ 社債券 WYNFIN 5.125 290701 575,000 15,609.33 89,753,678 15,733.42 90,467,170 5.1250000 2029/7/1 2.08 10 アメリカ 社債券 ADT 4.125 280801 595,000 15,080.25 89,727,544 15,185.33 90,352,770 4.1250000 2028/8/1 2.07 11 アメリカ 社債券 AMT 3.8 290515 585,000 15,378.89 89,966,524 15,443.90 90,346,867 3.8000000 2029/5/15 2.07 12 アメリカ 社債券 NAVIENT 5.5 280615 585,000 15,177.32 88,787,377 15,410.56 90,151,808 5.5000000 2028/6/15 2.07 13 アメリカ 社債券 COMMONWEALTH 3.7 280515 575,000 15,581.33 89,592,656 15,606.50 89,737,379 3.7000000 2028/5/15 2.06 14 アメリカ 社債券 CENTENE 2.45 280515 615,000 14,604.32 89,816,581 14,586.61 89,707,673 2.4500000 2028/5/15 2.06 15 アメリカ 社債券 COF 3.8 271231 575,000 15,554.44 89,438,071 15,582.99 89,602,204 3.8000000 2027/12/31 2.06 16 アメリカ 社債券 MGM 4.75 280715 575,000 15,526.14 89,275,312 15,569.70 89,525,820 4.7500000 2028/7/15 2.06 17 アメリカ 社債券 MRK 3.4 281207 580,000 15,337.82 88,959,382 15,429.52 89,491,265 3.4000000 2028/12/7 2.05 18 アメリカ 社債券 CTREV 3.875 280330 585,000 15,347.28 89,781,611 15,233.07 89,113,473 3.8750000 2028/3/30 2.05 19 アメリカ 社債券 KMI 5.1 290701 550,000 16,066.70 88,366,895 16,157.18 88,864,527 5.1000000 2029/7/1 2.04 20 アメリカ 社債券 CRBG 3.85 290205 575,000 15,425.64 88,697,471 15,441.27 88,787,319 3.8500000 2029/2/5 2.04 21 アイルランド 社債券 AERCAP 3.0 280829 585,000 15,127.72 88,497,190 15,173.26 88,763,582 3.0000000 2028/8/29 2.04 22 アメリカ 社債券 LAMB 4.875 271115 565,000 15,662.94 88,495,667 15,683.64 88,612,588 4.8750000 2027/11/15 2.03 23 アメリカ 社債券 CVS 3.25 290515 585,000 15,080.12 88,218,752 15,144.22 88,593,712 3.2500000 2029/5/15 2.03 24 アメリカ 社債券 HCA 5.875 280801 540,000 16,314.20 88,096,727 16,332.65 88,196,361 5.8750000 2028/8/1 2.02 25 アメリカ 社債券 ET 5.25 290601 545,000 16,115.14 87,827,527 16,176.68 88,162,933 5.2500000 2029/6/1 2.02 26 アメリカ 社債券 JOHN 4.85 290611 545,000 16,094.60 87,715,597 16,151.63 88,026,437 4.8500000 2029/6/11 2.02 27 アメリカ 社債券 CSCO 4.85 290126 545,000 16,059.21 87,522,738 16,114.15 87,822,128 4.8500000 2029/1/26 2.02 28 アメリカ 社債券 PEPSICO 2.625 290429 585,000 14,929.27 87,336,260 14,994.70 87,719,031 2.6250000 2029/4/29 2.01 29 アメリカ 社債券 CELANESE 6.33 290515 540,000 15,936.30 86,056,040 16,190.23 87,427,279 6.8300000 2029/5/15 2.01 30 アメリカ 社債券 BROADCOM 4.75 290115 545,000 15,953.84 86,948,475 16,006.02 87,232,818 4.7500000 2029/1/15 2.00
e border="0">(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 投資有価証券の種類別投資比率 2025年11月28日現在 種類 投資比率(%) 社債券 97.98 合計 97.98
e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 投資株式の業種別投資比率該当事項はありません。 (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/02/09 9:08
e border="0">2025年11月28日現在
e border="0">資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) ― 88,084,198 2.02 純資産総額 4,356,108,561 100.00 資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%) 社債券 アメリカ 3,971,009,025 91.16 カナダ 122,740,906 2.82 アイルランド 88,763,582 2.04 バミューダ 85,510,850 1.96 4,268,024,363 97.98 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) ― 88,084,198 2.02 純資産総額 4,356,108,561 100.00
e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2026/02/09 9:08
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、そのほとんどが信託財産から支払われるため、回収リスクは僅少であります。2026/02/09 9:08
投資有価証券は、主に投資信託を保有しており、今後の基準価額の下落によっては、売却損・評価損計上による利益減少や、評価差額金の減少により純資産が減少するなど、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制 - #10 注記表（連結）
- 2026/02/09 9:08
1.有価証券の評価基準及び評価方法 社債券 個別法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会発表の店頭基準気配値段、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。ただし、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 期別 第1期2025年11月10日現在 1. 受益権の総数 4,066,372,401口 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0777円 (1万口当たり純資産額) (10,777円) - #11 申込手数料、ファンドの状況（連結）
- (1)【申込手数料】2026/02/09 9:08
<申込み時に受益者が負担する費用・税金>※1 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
※2 税法が改正された場合は、上記の内容が変更になることがあります。 - #12 申込（販売）手続等（連結）
- (3) 当該受益権の申込価額は、取得申込受付日の翌営業日における基準価額※とします。2026/02/09 9:08
※ 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
ファンドの基準価額については、委託会社または販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。 - #13 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2026/02/09 9:08
e border="0">直近日(2025年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(円) 1口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1計算期間末 (2025年11月10日) 4,382,482,888 4,382,482,888 1.0777 1.0777 2024年11月末日 4,586,278,266 ― 1.0024 ― 12月末日 4,777,608,071 ― 1.0442 ― 2025年 1月末日 4,712,441,016 ― 1.0304 ― 2月末日 4,597,141,799 ― 1.0062 ― 3月末日 4,583,117,802 ― 1.0034 ― 4月末日 4,353,485,055 ― 0.9615 ― 5月末日 4,417,539,845 ― 0.9757 ― 6月末日 4,489,204,538 ― 0.9948 ― 7月末日 4,631,767,807 ― 1.0291 ― 8月末日 4,542,484,628 ― 1.0221 ― 9月末日 4,513,764,575 ― 1.0402 ― 10月末日 4,407,687,470 ― 1.0800 ― 11月末日 4,356,108,561 ― 1.1043 ― - #14 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2026/02/09 9:08
e border="0">2025年11月28日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 4,401,549,996 円 Ⅱ 負債総額 45,441,435 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,356,108,561 円 Ⅳ 発行済数量 3,944,617,803 口 Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1043 円 Ⅰ 資産総額 4,401,549,996 円 Ⅱ 負債総額 45,441,435 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,356,108,561 円 Ⅳ 発行済数量 3,944,617,803 口 Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1043 円 - #15 資産の評価（連結）
- 準価額は、原則として各営業日に委託会社が計算します。2026/02/09 9:08
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。
なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。ただし、一般社団法人投資信託協会規則に別段の定めがある場合には同規則の定めるところによります。また、外国為替の予約取引の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。ただし、一般社団法人投資信託協会規則に別段の定めがある場合には同規則の定めるところによります。 - #16 附属明細表（連結）
- e border="0">2026/02/09 9:08
(2)株式以外の有価証券 2025年11月10日現在 種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考 社債券 ドル ADT 4.125 280801 595,000 572,863.08 AERCAP 3.0 280829 585,000 565,007.92 AMERICAN HOM 4.25 271115 550,000 550,800.82 AMT 3.8 290515 585,000 574,388.84 BAT CAPITAL 2.259 280125 590,000 564,709.72 BBWI 5.25 280201 555,000 556,974.13 BP CAP 4.699 290310 545,000 554,275.28 BROADCOM 4.75 290115 545,000 555,120.19 BUCKEYE 4.5 271201 585,000 577,583.37 CCI 4.3 281115 555,000 551,944.07 CELANESE 6.33 290515 540,000 549,422.46 CENTENE 2.45 280515 615,000 573,431.53 COF 3.8 271231 575,000 571,014.95 COMMONWEALTH 3.7 280515 575,000 572,001.89 CRBG 3.85 290205 575,000 566,286.61 CSCO 4.85 290126 545,000 558,786.55 CTREV 3.875 280330 585,000 573,208.27 CVS 3.25 290515 585,000 563,230.24 EMN 5.0 290701 545,000 554,233.04 EQUITABLE 4.35 280120 380,000 380,968.47 ET 5.25 290601 545,000 560,732.47 FORD MOTOR 2.9 271216 365,000 349,151.88 GEORGIA 4.65 280316 395,000 400,932.58 GFL 3.5 280301 595,000 582,124.02 GM FIN 5.55 290615 295,000 305,353.81 GOODYEAR 5.0 290415 1,245,000 1,190,099.13 GRAPHIC 3.5 280901 615,000 582,016.07 HCA 5.875 280801 540,000 562,451.17 ICAHN ENTE 4.375 280801 585,000 507,804.97 JOHN 4.85 290611 545,000 560,017.86 KMI 5.1 290701 550,000 564,176.05 LAMB 4.875 271115 565,000 564,998.19 MGM 4.75 280715 575,000 569,975.82 MRK 3.4 281207 580,000 567,958.77 NAVIENT 5.5 280615 585,000 566,860.61 NCLH 7.75 281115 515,000 545,852.62 NEWELL BRA 6.625 290615 545,000 528,705.64 NEXTERA ENE 7.25 281015 815,000 835,115.01 OXY 5.2 290701 545,000 556,403.03 PEG 5.2 290301 295,000 303,568.07 PEPSICO 2.625 290429 585,000 557,595.99 ROGERS COM 5 290115 195,000 198,283.80 SRE 3.7 290201 335,000 328,608.43 STWD 7.25 281001 815,000 857,860.03 SYY 5.75 281217 540,000 564,795.79 UNITED 4.625 281015 585,000 578,649.35 VENTURE GL 9.5 281101 505,000 535,707.53 WRK 4.9 281215 545,000 554,982.85 WYNFIN 5.125 290701 575,000 573,029.93 ZF NA CAPI 6.875 280314 840,000 846,856.92 ドル 合計 28,025,000 27,886,919.82 (4,292,633,567) 合計 4,292,633,567 (4,292,633,567) (注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。 2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 3.外貨建有価証券の内訳 通貨 銘柄数 組入債券
時価比率有価証券の合計金額に対する比率 ドル 社債券 50銘柄 97.95% 100.00% (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。 第2 信用取引契約残高明細表
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
