eMAXIS⁄PayPay証券全世界バランスの純資産の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券インデックスマザーファンド、東証REIT指数マザーファンドおよびMUAM G-REITマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2026/07/24 9:05

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2026年 4月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	795	59,160,855
追加型公社債投資信託	17	1,641,581
単位型株式投資信託	61	277,526
単位型公社債投資信託	36	99,467
合 計	909	61,179,429

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2026/07/24 9:05

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.99%(税抜0.90%)以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2026/07/24 9:05

#4 投資リスク（連結）

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。

2026/07/24 9:05

#5 投資制限（連結）

株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

2026/07/24 9:05

#6 投資対象（連結）

②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。

2026/07/24 9:05

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド94,911,97410.0903957,699,77210.0731956,057,80539.04日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド53,354,0214.8040256,318,0524.7947255,816,52410.45日本親投資信託受益証券NASDAQ100インデックスマザーファンド76,036,6603.3217252,578,5763.3249252,814,29010.32日本親投資信託受益証券MUAM G-REITマザーファンド61,144,9433.5119214,741,0373.5118214,728,8108.77日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド48,734,7313.0812150,166,3233.0767149,942,1466.12日本親投資信託受益証券新興国株式インデックスマザーファンド18,933,4856.3745120,693,3906.4263121,672,2544.97日本親投資信託受益証券新興国債券インデックスマザーファンド49,592,5072.2844113,294,0812.2719112,669,2164.60日本親投資信託受益証券米国国債1-3年インデックスマザーファンド81,409,7371.129491,952,2961.132892,220,9503.77日本親投資信託受益証券米国国債20年超インデックスマザーファンド75,474,2091.101183,112,1971.094082,568,7843.37日本親投資信託受益証券ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド6,613,7413.623823,967,5323.602023,822,6950.97日本親投資信託受益証券国内物価連動国債インデックスマザーファンド22,268,8471.030922,959,1801.027122,872,3320.93日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド19,970,7811.147022,908,4821.142822,822,6080.93日本親投資信託受益証券ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド20,884,4191.097622,924,8261.091522,795,3430.93日本親投資信託受益証券東証REIT指数マザーファンド5,523,5344.139822,866,8764.102622,660,8500.93日本親投資信託受益証券日本超長期国債インデックスマザーファンド33,397,6820.683122,817,2950.677022,610,2300.92e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2026年 4月30日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券97.02合計97.02e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2026/07/24 9:05

#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	72,986,054	2.98
純資産総額		2,449,060,891	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,376,074,83797.02コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―72,986,0542.98純資産総額2,449,060,891100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/07/24 9:05

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,937	1,937	96,247
当期変動額
剰余金の配当			△45,747
当期純利益			11,359
別途積立金の取崩			―
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△527	△527	△527
当期変動額合計	△527	△527	△34,915
当期末残高	1,410	1,410	61,332

第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

2026/07/24 9:05

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等及び投資事業有限責任組合等への出資以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2026/07/24 9:05

#11 注記表（連結）

		第1期[2025年 4月25日現在]	第2期[2026年 4月27日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	12,871,592円	―円
3.	受益権の総数	640,624,193口	1,856,775,581口

2026/07/24 9:05

#12 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2026/07/24 9:05

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,458,714,376
Ⅱ 負債総額	9,653,485
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,449,060,891
Ⅳ 発行済口数	1,863,910,187	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3139
(10,000口当たり)	(13,139	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,458,714,376Ⅱ 負債総額9,653,485Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,449,060,891Ⅳ 発行済口数1,863,910,187口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3139(10,000口当たり)(13,139)

2026/07/24 9:05

#14 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2026/07/24 9:05

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,774,856,890,388
Ⅱ 負債総額	83,524,159,006
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,691,332,731,382
Ⅳ 発行済口数	561,318,626,351	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.7947
(10,000口当たり)	(47,947	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,774,856,890,388Ⅱ 負債総額83,524,159,006Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,691,332,731,382Ⅳ 発行済口数561,318,626,351口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.7947(10,000口当たり)(47,947)

2026/07/24 9:05

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-10

MUAM G-REITマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	214,877,974,940
Ⅱ 負債総額	27,510,655
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	214,850,464,285
Ⅳ 発行済口数	61,179,257,919	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5118
(10,000口当たり)	(35,118	)

e border="0">Ⅰ 資産総額214,877,974,940Ⅱ 負債総額27,510,655Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)214,850,464,285Ⅳ 発行済口数61,179,257,919口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.5118(10,000口当たり)(35,118)

2026/07/24 9:05

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-11

NASDAQ100インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	291,004,092,425
Ⅱ 負債総額	893,295,617
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	290,110,796,808
Ⅳ 発行済口数	87,254,851,229	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3249
(10,000口当たり)	(33,249	)

e border="0">Ⅰ 資産総額291,004,092,425Ⅱ 負債総額893,295,617Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)290,110,796,808Ⅳ 発行済口数87,254,851,229口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.3249(10,000口当たり)(33,249)

2026/07/24 9:05

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-12

日本超長期国債インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	125,755,805,638
Ⅱ 負債総額	823,879,277
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	124,931,926,361
Ⅳ 発行済口数	184,549,682,514	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6770
(10,000口当たり)	(6,770	)

e border="0">Ⅰ 資産総額125,755,805,638Ⅱ 負債総額823,879,277Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)124,931,926,361Ⅳ 発行済口数184,549,682,514口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.6770(10,000口当たり)(6,770)

2026/07/24 9:05

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-13

国内物価連動国債インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	9,261,862,623
Ⅱ 負債総額	55,380,991
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,206,481,632
Ⅳ 発行済口数	8,963,935,738	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0271
(10,000口当たり)	(10,271	)

e border="0">Ⅰ 資産総額9,261,862,623Ⅱ 負債総額55,380,991Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,206,481,632Ⅳ 発行済口数8,963,935,738口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0271(10,000口当たり)(10,271)

2026/07/24 9:05

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-14

米国国債1-3年インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	5,656,808,229
Ⅱ 負債総額	69,056
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,656,739,173
Ⅳ 発行済口数	4,993,470,444	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1328
(10,000口当たり)	(11,328	)

e border="0">Ⅰ 資産総額5,656,808,229Ⅱ 負債総額69,056Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,656,739,173Ⅳ 発行済口数4,993,470,444口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1328(10,000口当たり)(11,328)

2026/07/24 9:05

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-15

米国国債20年超インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	5,373,584,512
Ⅱ 負債総額	68,320
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,373,516,192
Ⅳ 発行済口数	4,911,846,398	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0940
(10,000口当たり)	(10,940	)

e border="0">Ⅰ 資産総額5,373,584,512Ⅱ 負債総額68,320Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,373,516,192Ⅳ 発行済口数4,911,846,398口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0940(10,000口当たり)(10,940)

2026/07/24 9:05

#22 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	14,281,629,599,738
Ⅱ 負債総額	1,979,864,812
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,279,649,734,926
Ⅳ 発行済口数	1,417,607,966,846	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	10.0731
(10,000口当たり)	(100,731	)

e border="0">Ⅰ 資産総額14,281,629,599,738Ⅱ 負債総額1,979,864,812Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,279,649,734,926Ⅳ 発行済口数1,417,607,966,846口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)10.0731(10,000口当たり)(100,731)

2026/07/24 9:05

#23 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	47,226,222,895
Ⅱ 負債総額	2,630,889,783
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,595,333,112
Ⅳ 発行済口数	12,380,812,574	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6020
(10,000口当たり)	(36,020	)

e border="0">Ⅰ 資産総額47,226,222,895Ⅱ 負債総額2,630,889,783Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)44,595,333,112Ⅳ 発行済口数12,380,812,574口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.6020(10,000口当たり)(36,020)

2026/07/24 9:05

#24 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,439,329,423,807
Ⅱ 負債総額	780,879,733
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,438,548,544,074
Ⅳ 発行済口数	379,465,140,437	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	6.4263
(10,000口当たり)	(64,263	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,439,329,423,807Ⅱ 負債総額780,879,733Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,438,548,544,074Ⅳ 発行済口数379,465,140,437口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)6.4263(10,000口当たり)(64,263)

2026/07/24 9:05

#25 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,221,697,817,779
Ⅱ 負債総額	33,159,537,822
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,188,538,279,957
Ⅳ 発行済口数	1,040,007,308,924	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1428
(10,000口当たり)	(11,428	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,221,697,817,779Ⅱ 負債総額33,159,537,822Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,188,538,279,957Ⅳ 発行済口数1,040,007,308,924口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1428(10,000口当たり)(11,428)

2026/07/24 9:05

#26 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	913,276,884,524
Ⅱ 負債総額	4,137,350,378
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	909,139,534,146
Ⅳ 発行済口数	295,489,031,184	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0767
(10,000口当たり)	(30,767	)

e border="0">Ⅰ 資産総額913,276,884,524Ⅱ 負債総額4,137,350,378Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)909,139,534,146Ⅳ 発行済口数295,489,031,184口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.0767(10,000口当たり)(30,767)

2026/07/24 9:05

#27 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	360,644,846,290
Ⅱ 負債総額	10,739,333,129
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	349,905,513,161
Ⅳ 発行済口数	320,581,499,061	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0915
(10,000口当たり)	(10,915	)

e border="0">Ⅰ 資産総額360,644,846,290Ⅱ 負債総額10,739,333,129Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)349,905,513,161Ⅳ 発行済口数320,581,499,061口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0915(10,000口当たり)(10,915)

2026/07/24 9:05

#28 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

新興国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	158,239,428,094
Ⅱ 負債総額	706,189,951
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	157,533,238,143
Ⅳ 発行済口数	69,341,354,570	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2719
(10,000口当たり)	(22,719	)

e border="0">Ⅰ 資産総額158,239,428,094Ⅱ 負債総額706,189,951Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)157,533,238,143Ⅳ 発行済口数69,341,354,570口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.2719(10,000口当たり)(22,719)

2026/07/24 9:05

#29 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-9

東証REIT指数マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	191,215,250,154
Ⅱ 負債総額	1,436,564,078
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	189,778,686,076
Ⅳ 発行済口数	46,258,036,268	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1026
(10,000口当たり)	(41,026	)

e border="0">Ⅰ 資産総額191,215,250,154Ⅱ 負債総額1,436,564,078Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)189,778,686,076Ⅳ 発行済口数46,258,036,268口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.1026(10,000口当たり)(41,026)

2026/07/24 9:05

#30 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 4月27日現在]
負債合計	79,748,660,643
純資産の部
元本等

注記表

2026/07/24 9:05

#31 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	[2026年 4月27日現在]
負債合計	219,494,617
純資産の部
元本等

注記表

2026/07/24 9:05

#32 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	[2026年 4月27日現在]
負債合計	943,430
純資産の部
元本等

注記表

2026/07/24 9:05

#33 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	[2026年 4月27日現在]
負債合計	2,099,993
純資産の部
元本等

注記表

2026/07/24 9:05

#34 （参考）マザーファンド、財務諸表-13

貸借対照表

	[2026年 4月27日現在]
負債合計	11,134,489
純資産の部
元本等

注記表

2026/07/24 9:05

#35 （参考）マザーファンド、財務諸表-14

貸借対照表

	[2026年 4月27日現在]
負債合計	87,977
純資産の部
元本等

注記表

2026/07/24 9:05

#36 （参考）マザーファンド、財務諸表-15

貸借対照表

	[2026年 4月27日現在]
負債合計	82,250
純資産の部
元本等

注記表

2026/07/24 9:05

#37 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2026年 4月27日現在]
負債合計	23,862,694,218
純資産の部
元本等

注記表

2026/07/24 9:05

#38 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2026年 4月27日現在]
負債合計	259,925,179
純資産の部
元本等

注記表

2026/07/24 9:05

#39 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2026年 4月27日現在]
負債合計	2,320,024,444
純資産の部
元本等

注記表

2026/07/24 9:05

#40 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[2026年 4月27日現在]
負債合計	499,516,182
純資産の部
元本等

注記表

2026/07/24 9:05

#41 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[2026年 4月27日現在]
負債合計	910,795,254
純資産の部
元本等

注記表

2026/07/24 9:05

#42 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[2026年 4月27日現在]
負債合計	4,425,488,045
純資産の部
元本等

注記表

2026/07/24 9:05

#43 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[2026年 4月27日現在]
負債合計	389,238,642
純資産の部
元本等

注記表

2026/07/24 9:05

#44 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	[2026年 4月27日現在]
負債合計	1,258,977,671
純資産の部
元本等

注記表

2026/07/24 9:05

#45 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	41,668,588,052	1.55
純資産総額		2,691,332,731,382	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本2,649,664,143,33098.45コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―41,668,588,0521.55純資産総額2,691,332,731,382100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/07/24 9:05

#46 （参考）マザーファンド、運用状況-10

投資状況
e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,156,564,452	1.47
純資産総額		214,850,464,285	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券アメリカ168,106,609,02678.24オーストラリア14,196,087,7056.61イギリス8,239,477,9063.83シンガポール6,698,606,2073.12フランス4,588,289,5932.14カナダ2,669,265,2231.24ベルギー2,319,826,8341.08香港1,962,215,4700.91スペイン1,231,575,3050.57韓国418,704,6990.19イスラエル410,081,9970.19オランダ351,978,3440.16ニュージーランド222,498,1610.10ガーンジー118,536,5200.06アイルランド79,088,6130.04ドイツ49,822,8860.02イタリア31,235,3440.01小計211,693,899,83398.53コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,156,564,4521.47純資産総額214,850,464,285100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/07/24 9:05

#47 （参考）マザーファンド、運用状況-11

投資状況
e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,760,784,453	1.30
純資産総額		290,110,796,808	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ286,350,012,35598.70コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,760,784,4531.30純資産総額290,110,796,808100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/07/24 9:05

#48 （参考）マザーファンド、運用状況-12

投資状況
e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	709,942,861	0.57
純資産総額		124,931,926,361	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本124,221,983,50099.43コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―709,942,8610.57純資産総額124,931,926,361100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/07/24 9:05

#49 （参考）マザーファンド、運用状況-13

投資状況
e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	68,049,062	0.74
純資産総額		9,206,481,632	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本9,138,432,57099.26コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―68,049,0620.74純資産総額9,206,481,632100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/07/24 9:05

#50 （参考）マザーファンド、運用状況-14

投資状況
e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	60,338,632	1.07
純資産総額		5,656,739,173	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ5,596,400,54198.93コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―60,338,6321.07純資産総額5,656,739,173100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/07/24 9:05

#51 （参考）マザーファンド、運用状況-15

投資状況
e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	82,201,295	1.53
純資産総額		5,373,516,192	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ5,291,314,89798.47コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―82,201,2951.53純資産総額5,373,516,192100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/07/24 9:05

#52 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況
e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	195,850,842,892	1.37
純資産総額		14,279,649,734,926	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ10,621,797,606,56674.38イギリス529,445,620,8283.71カナダ515,032,763,0753.61スイス339,049,888,7282.37ドイツ332,574,608,4852.33フランス331,173,501,4072.32オーストラリア233,602,369,5131.64オランダ232,307,394,2801.63スペイン136,579,453,0010.96スウェーデン118,538,163,7590.83イタリア109,628,347,1540.77香港67,600,272,8730.47デンマーク60,629,111,2030.42シンガポール49,444,110,3960.35フィンランド46,541,727,1870.33イスラエル32,216,910,0720.23ベルギー31,611,791,8710.22ノルウェー25,348,465,1280.18アイルランド15,799,567,9160.11オーストリア12,408,791,0280.09ルクセンブルク8,324,617,7520.06ポルトガル6,804,574,7450.05ニュージーランド6,143,747,2840.04バミューダ1,853,049,8170.01ジャージー488,254,9290.00小計13,864,944,708,99797.10投資証券アメリカ192,872,935,2581.35オーストラリア12,067,020,9290.08フランス5,338,548,1720.04シンガポール3,423,646,6830.02イギリス2,835,727,3650.02香港2,316,304,6300.02小計218,854,183,0371.53コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―195,850,842,8921.37純資産総額14,279,649,734,926100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/07/24 9:05

#53 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況
e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,280,301,952	2.87
純資産総額		44,595,333,112	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ32,667,906,78073.25イギリス1,624,751,4933.64カナダ1,580,619,5113.54スイス1,043,261,2192.34ドイツ1,018,815,8472.28フランス1,015,339,4152.28オーストラリア716,047,5161.61オランダ714,264,4761.60スペイン418,111,7320.94スウェーデン367,681,8450.82イタリア336,451,3250.75香港209,840,1290.47デンマーク189,270,7500.42シンガポール152,652,3010.34フィンランド143,760,2500.32イスラエル99,441,1140.22ベルギー95,433,1340.21ノルウェー78,104,3810.18アイルランド49,472,0150.11オーストリア40,181,0510.09ルクセンブルク27,559,6390.06ポルトガル25,021,6690.06ニュージーランド19,594,8410.04バミューダ5,448,1220.01ジャージー2,109,5990.00小計42,641,140,15495.62投資証券アメリカ589,566,1661.32オーストラリア38,857,8110.09フランス16,866,2280.04シンガポール12,603,3580.03イギリス9,551,8500.02香港6,445,5930.01小計673,891,0061.51コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,280,301,9522.87純資産総額44,595,333,112100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/07/24 9:05

#54 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況
e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	61,548,953,656	2.53
純資産総額		2,438,548,544,074	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式台湾593,348,535,52324.33韓国446,567,452,09618.31香港439,972,802,51818.04インド286,449,470,34011.75ブラジル94,651,329,5883.88中国88,338,449,8033.62南アフリカ75,459,635,3993.09サウジアラビア62,868,074,6942.58アメリカ43,729,846,9471.79メキシコ41,473,163,9861.70アラブ首長国連邦28,740,996,2231.18マレーシア26,545,598,2481.09ポーランド25,078,580,0691.03タイ24,095,673,0450.99インドネシア17,446,089,3040.72クウェート13,788,058,6980.57カタール11,763,009,9930.48チリ11,377,306,5870.47ギリシャ10,686,686,6100.44トルコ10,372,560,5150.43ハンガリー8,171,853,6230.34フィリピン7,153,798,3100.29コロンビア3,329,165,2450.14チェコ2,988,515,5290.12スイス570,668,2930.02小計2,374,967,321,18697.39投資証券メキシコ2,032,269,2320.08コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―61,548,953,6562.53純資産総額2,438,548,544,074100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/07/24 9:05

#55 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況
e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	△14,102,259,975	△1.19
純資産総額		1,188,538,279,957	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本1,017,930,093,07085.65地方債証券日本67,500,493,0405.68特殊債券日本45,375,325,8223.82社債券日本71,834,628,0006.04コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―△14,102,259,975△1.19純資産総額1,188,538,279,957100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/07/24 9:05

#56 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況
e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	10,274,406,161	1.13
純資産総額		909,139,534,146	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ410,196,555,78845.12中国111,254,462,28612.24フランス67,932,842,9727.47イタリア59,328,249,7886.53イギリス50,063,228,0075.51ドイツ46,510,907,9375.12スペイン37,941,465,3514.17カナダ18,957,043,6002.09ベルギー13,624,620,0431.50オーストラリア11,867,235,4881.31オランダ11,059,276,9121.22オーストリア10,123,774,5031.11メキシコ7,841,727,5070.86ポーランド6,366,884,7250.70ポルトガル5,441,568,3980.60マレーシア4,647,702,4120.51フィンランド4,613,593,1250.51アイルランド4,064,507,4280.45イスラエル4,051,566,0380.45シンガポール3,254,635,6460.36ニュージーランド2,721,004,2220.30韓国2,255,086,4540.25デンマーク1,712,478,1740.19スウェーデン1,571,288,3540.17ノルウェー1,463,422,8270.16小計898,865,127,98598.87コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―10,274,406,1611.13純資産総額909,139,534,146100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/07/24 9:05

#57 （参考）マザーファンド、運用状況-7

投資状況
e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	386,940,568	0.11
純資産総額		349,905,513,161	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ159,791,596,85545.67中国43,148,988,58312.33フランス24,616,701,1727.04イタリア22,691,197,3296.48ドイツ19,492,714,3915.57イギリス19,408,703,5775.55スペイン15,154,510,9514.33カナダ7,400,555,6402.12ベルギー5,361,105,7161.53オーストラリア4,693,331,2071.34オランダ4,297,312,5431.23オーストリア3,667,616,7481.05メキシコ3,235,672,6080.92ポーランド2,662,305,4590.76ポルトガル1,979,792,1690.57マレーシア1,918,339,7500.55フィンランド1,790,386,9210.51アイルランド1,553,222,3170.44イスラエル1,550,348,3390.44シンガポール1,213,324,4690.35ニュージーランド1,065,958,6150.30韓国868,357,4580.25デンマーク771,206,6800.22スウェーデン640,869,3990.18ノルウェー544,453,6970.16小計349,518,572,59399.89コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―386,940,5680.11純資産総額349,905,513,161100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/07/24 9:05

#58 （参考）マザーファンド、運用状況-8

投資状況
e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,986,956,717	3.17
純資産総額		157,533,238,143	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券インド15,466,276,9239.82中国15,449,446,0509.81メキシコ14,953,706,6359.49マレーシア14,765,096,8229.37インドネシア14,151,884,3178.98タイ12,617,794,2648.01ポーランド12,514,103,6987.94ブラジル11,772,241,3277.47南アフリカ10,942,102,9616.95チェコ7,195,701,6534.57コロンビア6,179,712,3283.92ルーマニア4,764,618,7603.02ハンガリー3,681,182,8392.34ペルー2,925,977,3131.86チリ2,726,376,8231.73トルコ1,411,300,1540.90セルビア379,684,0370.24ドミニカ共和国373,620,1660.24ウルグアイ275,454,3560.17小計152,546,281,42696.83コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,986,956,7173.17純資産総額157,533,238,143100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/07/24 9:05

#59 （参考）マザーファンド、運用状況-9

投資状況
e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,185,996,126	2.21
純資産総額		189,778,686,076	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券日本185,592,689,95097.79コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,185,996,1262.21純資産総額189,778,686,076100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/07/24 9:05