あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2024-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 206,024,175 |
| 投資証券 | 38,408,798,731 |
| 未収利息 | 1,975 |
| 流動資産計 | 38,614,824,881 |
| 資産の部合計 | 38,614,824,881 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 4,421,581 |
| 未払委託者報酬 | 172,441,539 |
| その他未払費用 | 780,032 |
| 流動負債計 | 177,643,152 |
| 負債の部合計 | 177,643,152 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 39,606,675,696 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,169,493,967 |
| 元本等合計 | 38,437,181,729 |
| 純資産の部合計 | 38,437,181,729 |
| 負債・純資産合計 | 38,614,824,881 |
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