あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2024-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月30日 | 2026年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 632,879,872 | 766,616,900 |
| 投資証券 | 40,133,686,133 | 5,469,985,098 |
| 未収利息 | 6,068 | 12,601 |
| 流動資産計 | 40,766,572,073 | 6,236,614,599 |
| 資産の部合計 | 40,766,572,073 | 6,236,614,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 166,035,829 | 442,550,277 |
| 未払受託者報酬 | 5,223,082 | 4,199,530 |
| 未払委託者報酬 | 203,699,945 | 157,492,659 |
| その他未払費用 | 794,196 | 836,434 |
| 流動負債計 | 375,753,052 | 605,078,900 |
| 負債の部合計 | 375,753,052 | 605,078,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,945,407,245 | 4,938,486,216 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,445,411,776 | 693,049,483 |
| （分配準備積立金） | 2,406,346,540 | 313,183,030 |
| 元本等合計 | 40,390,819,021 | 5,631,535,699 |
| 純資産の部合計 | 40,390,819,021 | 5,631,535,699 |
| 負債・純資産合計 | 40,766,572,073 | 6,236,614,599 |
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