- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/28-2025/04/24)
アレス・グローバル・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型)
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 105,975,473円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,792円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 105,864,681円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 111,448,484口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9499円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,499円) |
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