- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/04/25-2025/10/24)
アレス・グローバル・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型)
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 101,949,921円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,002円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,839,919円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 97,919,789口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0400円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,400円) |
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