有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/10/25-2026/04/24)
アレス・グローバル・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型)
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 79,384,007円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,775円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,298,232円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 75,896,614口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0448円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,448円) |
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