半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/16-2025/11/20)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2024年10月末日 | 9,897,208 | - | 0.9897 | - |
| 11月末日 | 9,844,721 | - | 0.9845 | - |
| 12月末日 | 10,239,574 | - | 1.0240 | - |
| 2025年1月末日 | 10,252,371 | - | 1.0252 | - |
| 2月末日 | 9,861,562 | - | 0.9862 | - |
| 3月末日 | 9,880,460 | - | 0.9880 | - |
| 4月末日 | 9,913,917 | - | 0.9914 | - |
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