- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/21-2026/11/20)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2025年5月末日 | 11,438,152 | - | 1.0417 | - |
| 6月末日 | 18,800,247 | - | 1.0620 | - |
| 7月末日 | 27,964,340 | - | 1.0955 | - |
| 8月末日 | 47,812,998 | - | 1.1448 | - |
| 9月末日 | 57,267,927 | - | 1.1788 | - |
| 10月末日 | 2,720,117,784 | - | 1.2519 | - |
| 第1計算期間末 (2025年11月20日) | 5,264,601,180 | 5,264,601,180 | 1.2399 | 1.2399 |
| 11月末日 | 6,061,527,546 | - | 1.2694 | - |
| 12月末日 | 9,904,222,666 | - | 1.2823 | - |
| 2026年1月末日 | 12,702,364,275 | - | 1.3415 | - |
| 2月末日 | 17,597,784,794 | - | 1.4817 | - |
| 3月末日 | 20,225,887,520 | - | 1.3282 | - |
| 4月末日 | 23,031,867,609 | - | 1.4154 | - |
| 5月末日 | 25,719,745,258 | - | 1.5033 | - |
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