有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/16-2025/11/20)
- 【提出】
- 2026/02/13 9:44
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2024年11月末日 | 9,844,721 | - | 0.9845 | - |
| 12月末日 | 10,239,574 | - | 1.0240 | - |
| 2025年1月末日 | 10,252,371 | - | 1.0252 | - |
| 2月末日 | 9,861,562 | - | 0.9862 | - |
| 3月末日 | 9,880,460 | - | 0.9880 | - |
| 4月末日 | 9,913,917 | - | 0.9914 | - |
| 5月末日 | 11,438,152 | - | 1.0417 | - |
| 6月末日 | 18,800,247 | - | 1.0620 | - |
| 7月末日 | 27,964,340 | - | 1.0955 | - |
| 8月末日 | 47,812,998 | - | 1.1448 | - |
| 9月末日 | 57,267,927 | - | 1.1788 | - |
| 10月末日 | 2,720,117,784 | - | 1.2519 | - |
| 第1計算期間末 (2025年11月20日) | 5,264,601,180 | 5,264,601,180 | 1.2399 | 1.2399 |
| 11月末日 | 6,061,527,546 | - | 1.2694 | - |
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