半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/16-2025/11/20)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2024年10月末日 | 10,009,759 | - | 1.0010 | - |
| 11月末日 | 9,939,388 | - | 0.9939 | - |
| 12月末日 | 9,927,234 | - | 0.9927 | - |
| 2025年1月末日 | 9,853,685 | - | 0.9854 | - |
| 2月末日 | 9,786,420 | - | 0.9786 | - |
| 3月末日 | 9,689,477 | - | 0.9689 | - |
| 4月末日 | 9,741,751 | - | 0.9742 | - |
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