- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/21-2026/11/20)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2025年5月末日 | 9,673,217 | - | 0.9616 | - |
| 6月末日 | 12,009,391 | - | 0.9667 | - |
| 7月末日 | 20,731,910 | - | 0.9568 | - |
| 8月末日 | 33,159,199 | - | 0.9538 | - |
| 9月末日 | 32,097,615 | - | 0.9530 | - |
| 10月末日 | 1,933,964,315 | - | 0.9546 | - |
| 第1計算期間末 (2025年11月20日) | 3,510,801,617 | 3,510,801,617 | 0.9419 | 0.9419 |
| 11月末日 | 3,897,353,441 | - | 0.9436 | - |
| 12月末日 | 6,134,786,038 | - | 0.9321 | - |
| 2026年1月末日 | 7,374,854,671 | - | 0.9203 | - |
| 2月末日 | 9,294,493,142 | - | 0.9337 | - |
| 3月末日 | 11,633,582,000 | - | 0.9165 | - |
| 4月末日 | 12,290,031,128 | - | 0.9106 | - |
| 5月末日 | 12,850,848,909 | - | 0.9057 | - |
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