有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/16-2025/11/20)
- 【提出】
- 2026/02/13 9:47
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2024年11月末日 | 9,939,388 | - | 0.9939 | - |
| 12月末日 | 9,927,234 | - | 0.9927 | - |
| 2025年1月末日 | 9,853,685 | - | 0.9854 | - |
| 2月末日 | 9,786,420 | - | 0.9786 | - |
| 3月末日 | 9,689,477 | - | 0.9689 | - |
| 4月末日 | 9,741,751 | - | 0.9742 | - |
| 5月末日 | 9,673,217 | - | 0.9616 | - |
| 6月末日 | 12,009,391 | - | 0.9667 | - |
| 7月末日 | 20,731,910 | - | 0.9568 | - |
| 8月末日 | 33,159,199 | - | 0.9538 | - |
| 9月末日 | 32,097,615 | - | 0.9530 | - |
| 10月末日 | 1,933,964,315 | - | 0.9546 | - |
| 第1計算期間末 (2025年11月20日) | 3,510,801,617 | 3,510,801,617 | 0.9419 | 0.9419 |
| 11月末日 | 3,897,353,441 | - | 0.9436 | - |
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