純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/04/15 9:06

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2026年1月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	202	2,454,156
単位型株式投資信託	7	45,015
単位型公社債投資信託	15	37,429
合計	224	2,536,601

2026/04/15 9:06

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	97,761	0.37
合計(純資産総額)		26,186,280	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本26,088,51999.63コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―97,7610.37合計(純資産総額)26,186,280100.00

2026/04/15 9:06

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	85,948	0.41
合計(純資産総額)		21,206,272	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本21,120,32499.59コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―85,9480.41合計(純資産総額)21,206,272100.00

2026/04/15 9:06

#5 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	43,272	0.50
合計(純資産総額)		8,729,828	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本8,686,55699.50コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―43,2720.50合計(純資産総額)8,729,828100.00

2026/04/15 9:06

#6 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	20,428	0.29
合計(純資産総額)		6,941,489	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本6,921,06199.71コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―20,4280.29合計(純資産総額)6,941,489100.00

2026/04/15 9:06

#7 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	20,443	0.30
合計(純資産総額)		6,875,040	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本6,854,59799.70コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―20,4430.30合計(純資産総額)6,875,040100.00

2026/04/15 9:06

#8 投資状況-006

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	16,505	0.29
合計(純資産総額)		5,643,701	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本5,627,19699.71コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―16,5050.29合計(純資産総額)5,643,701100.00

2026/04/15 9:06

#9 投資状況-007

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	22,870	0.29
合計(純資産総額)		7,778,780	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本7,755,91099.71コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―22,8700.29合計(純資産総額)7,778,780100.00

2026/04/15 9:06

#10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		2,635,405
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2026/04/15 9:06

#11 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 7月15日)551.01621.01622025年 1月末日3―1.0111―2月末日4―0.9904―3月末日4―0.9761―4月末日4―0.9621―5月末日4―0.9861―6月末日4―1.0079―7月末日5―1.0290―8月末日6―1.0344―9月末日12―1.0532―10月末日14―1.0851―11月末日15―1.0917―12月末日23―1.0954―2026年 1月末日26―1.0978―

2026/04/15 9:06

#12 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 7月15日)551.02771.02772025年 1月末日1―1.0164―2月末日1―0.9915―3月末日2―0.9751―4月末日3―0.9579―5月末日4―0.9899―6月末日4―1.0155―7月末日5―1.0429―8月末日5―1.0497―9月末日9―1.0728―10月末日11―1.1113―11月末日12―1.1204―12月末日14―1.1270―2026年 1月末日21―1.1320―

2026/04/15 9:06

#13 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 7月15日)331.03681.03682025年 1月末日2―1.0211―2月末日2―0.9928―3月末日2―0.9746―4月末日2―0.9541―5月末日2―0.9924―6月末日3―1.0211―7月末日3―1.0541―8月末日3―1.0623―9月末日5―1.0890―10月末日6―1.1331―11月末日7―1.1443―12月末日7―1.1536―2026年 1月末日8―1.1609―

2026/04/15 9:06

#14 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 7月15日)111.04311.04312025年 1月末日1―1.0248―2月末日1―0.9934―3月末日1―0.9737―4月末日1―0.9495―5月末日1―0.9931―6月末日1―1.0244―7月末日1―1.0621―8月末日1―1.0713―9月末日3―1.1012―10月末日3―1.1500―11月末日4―1.1632―12月末日5―1.1748―2026年 1月末日6―1.1842―

2026/04/15 9:06

#15 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 7月15日)331.04961.04962025年 1月末日2―1.0285―2月末日2―0.9943―3月末日2―0.9734―4月末日2―0.9453―5月末日2―0.9944―6月末日3―1.0282―7月末日3―1.0702―8月末日3―1.0804―9月末日4―1.1132―10月末日5―1.1666―11月末日5―1.1817―12月末日6―1.1954―2026年 1月末日6―1.2066―

2026/04/15 9:06

#16 純資産の推移-006

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 7月15日)221.05321.05322025年 1月末日1―1.0317―2月末日1―0.9948―3月末日1―0.9726―4月末日1―0.9407―5月末日1―0.9934―6月末日1―1.0293―7月末日2―1.0752―8月末日2―1.0864―9月末日3―1.1218―10月末日3―1.1793―11月末日4―1.1960―12月末日4―1.2117―2026年 1月末日5―1.2246―

2026/04/15 9:06

#17 純資産の推移-007

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 7月15日)221.05831.05832025年 1月末日1―1.0339―2月末日1―0.9952―3月末日1―0.9717―4月末日1―0.9379―5月末日2―0.9943―6月末日2―1.0322―7月末日2―1.0817―8月末日2―1.0938―9月末日3―1.1316―10月末日4―1.1930―11月末日5―1.2111―12月末日5―1.2286―2026年 1月末日7―1.2432―

2026/04/15 9:06

#18 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		2,237,928	2,577,537
純資産の部
株主資本

2026/04/15 9:06

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2026/04/15 9:06

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 1月15日現在
負債合計	4,342,083,167
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/15 9:06

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年 1月15日現在
負債合計	4,636,295,542
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/15 9:06

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2026年 1月15日現在
負債合計	161,571,007
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/15 9:06

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2026年 1月15日現在
負債合計	70,334,700
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/15 9:06

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2026年 1月15日現在
負債合計	768,804,600
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/15 9:06

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2026年 1月15日現在
負債合計	1,422,258,553
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/15 9:06

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2026年 1月15日現在
負債合計	812,993,931
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/15 9:06

#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2026年 1月15日現在
負債合計	3,150,794,904
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/15 9:06

#28 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2026年 1月15日現在
負債合計	6,056,321,645
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/15 9:06