有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/20-2025/04/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	3回 住友化学 期限前償還条項付劣後債	社債券	600,000,000	105.37	104.32	3.3	7.14
	日本			632,220,000	625,920,000	2059/9/12
2	6回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	600,000,000	102.96	102.09	4.75	6.99
	日本			617,760,000	612,540,000	2058/4/26
3	23回 三菱UFJFG永久劣後社債	社債券	600,000,000	100.98	100.16	2.006	6.85
	日本			605,880,000	600,960,000	-
4	17回 みずほフィナンシャルG 劣後社債	社債券	600,000,000	100.42	99.68	1.966	6.82
	日本			602,520,000	598,080,000	-
5	4回 東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	社債券	600,000,000	99.73	99.44	1.929	6.81
	日本			598,434,000	596,652,000	2059/12/10
6	2回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	社債券	600,000,000	99.56	99.27	1.934	6.79
	日本			597,366,000	595,656,000	2084/6/25
7	3回 大和証券G本社永久劣後社債	社債券	500,000,000	100.95	100.36	2.199	5.72
	日本			504,750,000	501,800,000	-
8	17回 三井住友FG永久劣後社債	社債券	500,000,000	100.88	100.19	2.045	5.71
	日本			504,400,000	500,950,000	-
9	7回 三井住友トラストグループ償還条項付永久社債(劣後特約付)	社債券	500,000,000	100.75	99.95	2.056	5.70
	日本			503,750,000	499,750,000	-
10	1回 住友生命4回劣後ローン流動化社債	社債券	500,000,000	100.04	99.94	1.884	5.70
	日本			500,200,000	499,700,000	-
11	9回 BPCE SA劣後社債	社債券	500,000,000	98.61	98.55	1.1	5.62
	フランス			493,080,000	492,750,000	2031/12/16
12	50回 光通信社債	社債券	500,000,000	98.67	98.48	1.58	5.62
	日本			493,385,000	492,410,000	2029/9/11
13	3回 東海カーボン期限前償還条項付劣後社債	社債券	400,000,000	100.50	100.20	2.118	4.57
	日本			402,000,000	400,800,000	2059/7/3
14	11回 クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(劣後)	社債券	400,000,000	100.54	100.16	2.199	4.57
	フランス			402,160,000	400,640,000	2035/1/17
15	42回 SBIホールディングス社債	社債券	400,000,000	100.16	99.95	1.791	4.56
	日本			400,652,000	399,812,000	2030/1/23
16	5回 オリックス劣後社債	社債券	300,000,000	101.00	100.15	2.011	3.43
	日本			303,000,000	300,450,000	2060/3/18
17	11回 GMOインターネット社債	社債券	200,000,000	99.13	98.94	1.944	2.26
	日本			198,264,000	197,882,000	2029/7/25
18	2回 オリックス劣後社債	社債券	200,000,000	96.07	95.29	0.91	2.17
	日本			192,140,000	190,580,000	2080/3/13
19	3回A号 富国生命保険利払繰延条項付永久社債(劣後特約付)	社債券	100,000,000	98.59	98.41	1.02	1.12
	日本			98,590,000	98,410,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
社債券	98.15
合計	98.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。