有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/04/15-2026/04/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	3回 住友化学 期限前償還条項付劣後債	社債券	600,000,000	101.66	101.49	3.3	7.19
	日本			609,960,000	608,940,000	2059/9/12
2	6回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	600,000,000	101.44	101.28	4.75	7.17
	日本			608,640,000	607,680,000	2058/4/26
3	17回 みずほフィナンシャルG 劣後社債	社債券	600,000,000	98.21	98.11	1.966	6.95
	日本			589,260,000	588,660,000	-
4	23回 三菱UFJFG永久劣後社債	社債券	600,000,000	97.77	97.62	2.006	6.91
	日本			586,620,000	585,720,000	-
5	2回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	社債券	600,000,000	97.30	97.26	1.934	6.89
	日本			583,812,000	583,614,000	2084/6/25
6	4回 東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	社債券	600,000,000	97.19	97.13	1.929	6.88
	日本			583,164,000	582,792,000	2059/12/10
7	9回 BPCE SA劣後社債	社債券	500,000,000	99.25	99.32	1.1	5.86
	フランス			496,265,000	496,635,000	2031/12/16
8	17回 三井住友FG永久劣後社債	社債券	500,000,000	98.19	98.19	2.045	5.79
	日本			490,950,000	490,950,000	-
9	1回 住友生命4回劣後ローン流動化社債	社債券	500,000,000	97.94	97.89	1.884	5.78
	日本			489,700,000	489,450,000	-
10	3回 大和証券G本社永久劣後社債	社債券	500,000,000	97.36	97.73	2.199	5.77
	日本			486,800,000	488,650,000	-
11	7回 三井住友トラストグループ償還条項付永久社債(劣後特約付)	社債券	500,000,000	97.54	97.41	2.056	5.75
	日本			487,700,000	487,050,000	-
12	50回 光通信社債	社債券	500,000,000	96.72	96.57	1.58	5.70
	日本			483,610,000	482,865,000	2029/9/11
13	3回 東海カーボン期限前償還条項付劣後社債	社債券	400,000,000	97.81	97.76	2.118	4.62
	日本			391,240,000	391,040,000	2059/7/3
14	42回 SBIホールディングス社債	社債券	400,000,000	97.39	97.23	1.791	4.59
	日本			389,592,000	388,944,000	2030/1/23
15	11回 クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(劣後)	社債券	400,000,000	96.86	96.92	2.199	4.58
	フランス			387,440,000	387,680,000	2035/1/17
16	5回 オリックス劣後社債	社債券	300,000,000	97.43	97.09	2.011	3.44
	日本			292,290,000	291,270,000	2060/3/18
17	11回 GMOインターネット社債	社債券	200,000,000	97.04	96.90	1.944	2.29
	日本			194,086,000	193,806,000	2029/7/25
18	2回 オリックス劣後社債	社債券	200,000,000	93.37	93.09	0.91	2.20
	日本			186,740,000	186,180,000	2080/3/13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
社債券	98.34
合計	98.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。