剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2024年11月15日至 2025年 5月14日	第2期中間計算期間自 2025年11月21日至 2026年 5月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	4,970,781	95,387,802
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	1,958,287,986
剰余金増加額又は欠損金減少額	65,440,963	3,708,838,844
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	65,440,963	3,708,838,844
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,377,896	572,877,777
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,377,896	572,877,777
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	339,127,617	5,705,902,682

2026/08/20 9:00

#2 中間注記表（連結）

2026/08/20 9:00

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年11月20日現在	2026年 5月20日現在
元本	100,080,595	100,074,622
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△435,702	△160,069

注記表

2026/08/20 9:00