純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第1期(2025年11月25日現在)	第2期中間計算期間(2026年5月25日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	4,514,612,863口	4,936,543,822口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.0542円(1万口当たりの純資産額10,542円)	1口当たり純資産額 1.0714円(1万口当たりの純資産額10,714円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2026/08/19 9:06

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2026年6月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	649	18,443,584
単位型株式投資信託	66	597,260
追加型公社債投資信託	1	23,628
単位型公社債投資信託	97	126,724
合 計	813	19,191,198

2026/08/19 9:06

#3 収益率の推移（連結）

マネー・マーケット・マザーファンド

2026年6月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	35,782,728	2.95
合計(純資産総額)		1,214,401,828	100.00

2026/08/19 9:06

#4 投資状況（連結）

フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)

2026年6月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	110,245,256	2.17
合計(純資産総額)		5,075,849,809	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)

2026/08/19 9:06

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等

2026/08/19 9:06

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。2026/08/19 9:06

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2026/08/19 9:06