フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジあり⁄年4回決算型)フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジなし⁄年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月22日 | 2025年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,256,216 | 2,799,310 |
| コール・ローン | 25,666,141 | 56,966,219 |
| 投資信託受益証券 | 690,518,298 | 1,532,280,318 |
| 親投資信託受益証券 | 20,024 | 20,065 |
| 流動資産計 | 717,460,679 | 1,592,065,912 |
| 資産の部合計 | 717,460,679 | 1,592,065,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 2,846,081 |
| 未払収益分配金 | 7,818,717 | 18,471,751 |
| 未払受託者報酬 | 53,452 | 97,299 |
| 未払委託者報酬 | 1,514,611 | 2,757,490 |
| その他未払費用 | 15,165 | 23,649 |
| 流動負債計 | 9,401,945 | 24,196,270 |
| 負債の部合計 | 9,401,945 | 24,196,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 710,792,464 | 1,539,312,598 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,733,730 | 28,557,044 |
| （分配準備積立金） | 1,258,699 | 900,314 |
| 元本等合計 | 708,058,734 | 1,567,869,642 |
| 純資産の部合計 | 708,058,734 | 1,567,869,642 |
| 負債・純資産合計 | 717,460,679 | 1,592,065,912 |
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