フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジあり⁄年4回決算型)フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジなし⁄年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月25日 | 2026年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,799,310 | － |
| コール・ローン | 56,966,219 | 112,951,142 |
| 投資信託受益証券 | 1,532,280,318 | 1,611,823,152 |
| 親投資信託受益証券 | 20,065 | 20,125 |
| 流動資産計 | 1,592,065,912 | 1,724,794,419 |
| 資産の部合計 | 1,592,065,912 | 1,724,794,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,846,081 | － |
| 未払収益分配金 | 18,471,751 | 16,415,175 |
| 未払解約金 | － | 44,218,530 |
| 未払受託者報酬 | 97,299 | 135,372 |
| 未払委託者報酬 | 2,757,490 | 3,835,993 |
| その他未払費用 | 23,649 | 42,839 |
| 流動負債計 | 24,196,270 | 64,647,909 |
| 負債の部合計 | 24,196,270 | 64,647,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,539,312,598 | 1,641,517,539 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,557,044 | 18,628,971 |
| （分配準備積立金） | 900,314 | 6,613,041 |
| 元本等合計 | 1,567,869,642 | 1,660,146,510 |
| 純資産の部合計 | 1,567,869,642 | 1,660,146,510 |
| 負債・純資産合計 | 1,592,065,912 | 1,724,794,419 |
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