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フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジあり⁄年4回決算型)フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジなし⁄年4回決算型)の財務状況

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財務状況

2026年8月19日 9:08
(個別) 資産 54.35%増 114億6269万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2025/05	4,920,882,246	4,792,572,624
2025/11	7,426,590,736	7,185,959,369
2026/05	11,462,699,288	11,007,551,389

財務推移

資産

2025年5月（個）: 49億2088万
2025年11月（個） +50.92%: 74億2659万
2026年5月（個） +54.35%: 114億6269万

純資産

2025年5月（個）: 47億9257万
2025年11月（個） +49.94%: 71億8595万
2026年5月（個） +53.18%: 110億755万

開示資料

決算

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