有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/11/29-2025/05/22)

①【純資産の推移】
フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジあり/年4回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2025年 5月22日)	708,058,734	715,877,451	9,962	10,072
	2024年11月末日	511,439,379	-	10,000	-
	12月末日	613,143,536	-	9,954	-
	2025年 1月末日	616,930,849	-	10,023	-
	2月末日	682,116,860	-	10,112	-
	3月末日	690,116,893	-	10,015	-
	4月末日	693,692,542	-	9,997	-
	5月末日	689,738,222	-	9,973	-
	6月末日	732,666,071	-	10,131	-

(注1)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
(注2)各月末日の数字は最終営業日のものです。
フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2025年 5月22日)	4,792,572,624	4,846,819,876	9,718	9,828
	2024年11月末日	2,393,928,036	-	10,000	-
	12月末日	3,401,827,855	-	10,432	-
	2025年 1月末日	3,919,879,476	-	10,347	-
	2月末日	4,437,068,904	-	10,197	-
	3月末日	4,668,566,126	-	10,159	-
	4月末日	4,563,447,405	-	9,671	-
	5月末日	5,057,294,176	-	9,816	-
	6月末日	5,441,144,756	-	10,002	-

(注1)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
(注2)各月末日の数字は最終営業日のものです。