有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/23-2025/11/25)

①【純資産の推移】
フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジあり/年4回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2025年 5月22日)	708,058,734	715,877,451	9,962	10,072
特定2期	(2025年11月25日)	1,567,869,642	1,595,321,574	10,186	10,426
	2024年12月末日	613,143,536	-	9,954	-
	2025年 1月末日	616,930,849	-	10,023	-
	2月末日	682,116,860	-	10,112	-
	3月末日	690,116,893	-	10,015	-
	4月末日	693,692,542	-	9,997	-
	5月末日	689,738,222	-	9,973	-
	6月末日	732,666,071	-	10,131	-
	7月末日	760,155,487	-	10,261	-
	8月末日	775,458,809	-	10,227	-
	9月末日	934,133,831	-	10,328	-
	10月末日	1,453,275,506	-	10,364	-
	11月末日	1,577,688,882	-	10,218	-
	12月末日	1,893,705,536	-	10,213	-

(注1)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
(注2)各月末日の数字は最終営業日のものです。
フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2025年 5月22日)	4,792,572,624	4,846,819,876	9,718	9,828
特定2期	(2025年11月25日)	7,185,959,369	7,463,586,461	10,834	11,274
	2024年12月末日	3,401,827,855	-	10,432	-
	2025年 1月末日	3,919,879,476	-	10,347	-
	2月末日	4,437,068,904	-	10,197	-
	3月末日	4,668,566,126	-	10,159	-
	4月末日	4,563,447,405	-	9,671	-
	5月末日	5,057,294,176	-	9,816	-
	6月末日	5,441,144,756	-	10,002	-
	7月末日	5,815,406,085	-	10,450	-
	8月末日	5,819,033,203	-	10,300	-
	9月末日	6,045,727,381	-	10,547	-
	10月末日	6,961,877,531	-	11,001	-
	11月末日	7,257,921,858	-	10,863	-
	12月末日	7,859,797,536	-	10,889	-

(注1)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
(注2)各月末日の数字は最終営業日のものです。